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3051-3100件を表示(全5703件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,915円 |
純資産総額(百万円) 877 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2024年10月08日 |
リターン1年(年率) 2.58% |
リターン3年(年率) 0.77% |
リターン5年(年率) 1.37% |
リターン10年(年率) 0.79% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 877 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 877 |
標準偏差1年 2.16% |
標準偏差3年 7.18% |
標準偏差5年 6.42% |
標準偏差10年 7.27% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 877 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 6.1% |
純資産総額(百万円) 877 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,750円 |
純資産総額(百万円) 12,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.19% |
リターン3年(年率) 7.75% |
リターン5年(年率) 11.69% |
リターン10年(年率) 4.84% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,333 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,333 |
標準偏差1年 11.93% |
標準偏差3年 10.56% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 10.58% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,333 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 6.86% |
純資産総額(百万円) 12,333 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,590円 |
純資産総額(百万円) 347 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.47% |
リターン3年(年率) -3% |
リターン5年(年率) -2.46% |
リターン10年(年率) -0.78% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 347 |
シャープレシオ1年 -1.42 |
シャープレシオ3年 -1.04 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -0.35 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 347 |
標準偏差1年 2.62% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 2.44% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 347 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,437円 |
純資産総額(百万円) 1,814 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2024年10月11日 |
リターン1年(年率) -4.88% |
リターン3年(年率) 1.83% |
リターン5年(年率) 4.72% |
リターン10年(年率) 2.05% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,814 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,814 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 6.47% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 6.5% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,814 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 5.09% |
純資産総額(百万円) 1,814 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,484円 |
純資産総額(百万円) 31 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.778% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/南アフリカ・ランド買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 4.48% |
リターン5年(年率) 16.02% |
リターン10年(年率) 4.82% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 31 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 31 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 11.5% |
標準偏差5年 14.51% |
標準偏差10年 19.17% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 31 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 8.75% |
純資産総額(百万円) 31 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,524円 |
純資産総額(百万円) 243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) -3.76% |
リターン5年(年率) -1.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 243 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 -0.55 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 243 |
標準偏差1年 4.83% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 6.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 243 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 243 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,242円 |
純資産総額(百万円) 7,874 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) -4.79% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 11.12% |
リターン10年(年率) 5.09% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,874 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,874 |
標準偏差1年 13.35% |
標準偏差3年 12.19% |
標準偏差5年 10.14% |
標準偏差10年 9.92% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,874 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 5.86% |
純資産総額(百万円) 7,874 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,395円 |
純資産総額(百万円) 1,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -12.18% |
リターン3年(年率) 15.15% |
リターン5年(年率) 17.66% |
リターン10年(年率) 5.1% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,884 |
シャープレシオ1年 -0.97 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,884 |
標準偏差1年 12.78% |
標準偏差3年 14.65% |
標準偏差5年 15.84% |
標準偏差10年 18.54% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,884 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 8.44% |
純資産総額(百万円) 1,884 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,993円 |
純資産総額(百万円) 129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.17749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.23% |
リターン3年(年率) 13.78% |
リターン5年(年率) 19.47% |
リターン10年(年率) 5.57% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 129 |
シャープレシオ1年 -1.03 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 129 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 15.35% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 20.86% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 129 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 12.03% |
純資産総額(百万円) 129 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,503円 |
純資産総額(百万円) 5,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.94769% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月07日 |
リターン1年(年率) 1.47% |
リターン3年(年率) 2.37% |
リターン5年(年率) 0.82% |
リターン10年(年率) 5% |
信託報酬率 1.94769% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.94769% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
標準偏差1年 24.81% |
標準偏差3年 23.7% |
標準偏差5年 21.25% |
標準偏差10年 21% |
信託報酬率 1.94769% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 6.45% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,457円 |
純資産総額(百万円) 1,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.23% |
リターン3年(年率) -0.99% |
リターン5年(年率) 5.04% |
リターン10年(年率) 1.44% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 11.53% |
標準偏差5年 10.96% |
標準偏差10年 12.51% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,724円 |
純資産総額(百万円) 2,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.37% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) 20.19% |
リターン10年(年率) 5.59% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
標準偏差1年 10.51% |
標準偏差3年 13.24% |
標準偏差5年 15.6% |
標準偏差10年 20.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,950円 |
純資産総額(百万円) 1,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -2.33% |
リターン3年(年率) 4.17% |
リターン5年(年率) 4.58% |
リターン10年(年率) 1.48% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 7.42% |
標準偏差5年 6.66% |
標準偏差10年 6.17% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,340円 |
純資産総額(百万円) 5,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.84% |
リターン3年(年率) 5.58% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 2.76% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 5,251 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 5,251 |
標準偏差1年 11.69% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 12.68% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 5,251 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 2.64% |
純資産総額(百万円) 5,251 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,699円 |
純資産総額(百万円) 1,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.36% |
リターン3年(年率) 4.89% |
リターン5年(年率) 4.92% |
リターン10年(年率) 2.72% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,588 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,588 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 8.29% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,588 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 1,588 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,593円 |
純資産総額(百万円) 86 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.8% |
リターン3年(年率) 2% |
リターン5年(年率) 8.49% |
リターン10年(年率) 2.6% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 86 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 86 |
標準偏差1年 13% |
標準偏差3年 12.34% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 17.38% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 86 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 3.93% |
純資産総額(百万円) 86 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,622円 |
純資産総額(百万円) 4,847 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 7.36% |
リターン3年(年率) 10.36% |
リターン5年(年率) 16.79% |
リターン10年(年率) 6.87% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 11.29% |
標準偏差10年 14.54% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 2.61% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,674円 |
純資産総額(百万円) 223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.59% |
リターン3年(年率) 6.1% |
リターン5年(年率) 7.63% |
リターン10年(年率) 4.44% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 223 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 223 |
標準偏差1年 5.44% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 7.59% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 223 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,928円 |
純資産総額(百万円) 4,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) -3.61% |
リターン3年(年率) 5.7% |
リターン5年(年率) 6.55% |
リターン10年(年率) 2.1% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,040 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,040 |
標準偏差1年 10.9% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 8% |
標準偏差10年 7.52% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,040 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 4,040 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,390円 |
純資産総額(百万円) 857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) -2.22% |
リターン3年(年率) 2.71% |
リターン5年(年率) 2.92% |
リターン10年(年率) 0.34% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 857 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 857 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 6.64% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 857 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 857 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,177円 |
純資産総額(百万円) 13 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2024年11月12日 |
リターン1年(年率) 2.64% |
リターン3年(年率) -0.13% |
リターン5年(年率) 2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 -0.03 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
標準偏差1年 4.46% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 8.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,737円 |
純資産総額(百万円) 584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -14.54% |
リターン3年(年率) 13.19% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) 6.88% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 584 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 584 |
標準偏差1年 17.15% |
標準偏差3年 20.23% |
標準偏差5年 22.8% |
標準偏差10年 24.66% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 584 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 584 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,948円 |
純資産総額(百万円) 471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) -3.21% |
リターン3年(年率) 2.52% |
リターン5年(年率) 2.84% |
リターン10年(年率) 0.99% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 471 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 471 |
標準偏差1年 7.82% |
標準偏差3年 7.68% |
標準偏差5年 6.52% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 471 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,556円 |
純資産総額(百万円) 3,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.43% |
リターン3年(年率) 6.51% |
リターン5年(年率) 10.1% |
リターン10年(年率) 3.31% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
標準偏差1年 8.61% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 8.54% |
標準偏差10年 9.17% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 23円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,585円 |
純資産総額(百万円) 2,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) -3.42% |
リターン3年(年率) 4.1% |
リターン5年(年率) 4.88% |
リターン10年(年率) 2.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,692 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,692 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 7.37% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,692 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 2.18% |
純資産総額(百万円) 2,692 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,965円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.056% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月26日 |
リターン1年(年率) 6.15% |
リターン3年(年率) 2.58% |
リターン5年(年率) 1.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 3.76% |
標準偏差3年 4% |
標準偏差5年 4.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 320円 |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 3.21% |
純資産総額(百万円) 38 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 283,621円 |
純資産総額(百万円) 2,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.8% |
リターン3年(年率) 13.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,100円 |
直近決算日 2025年04月20日 |
分配金利回り 2.04% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,957円 |
純資産総額(百万円) 4,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.9% |
リターン3年(年率) -1.25% |
リターン5年(年率) 5.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,321 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,321 |
標準偏差1年 11.54% |
標準偏差3年 11.99% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,321 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 86円 |
直近決算日 2025年04月20日 |
分配金利回り 4.93% |
純資産総額(百万円) 4,321 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,317円 |
純資産総額(百万円) 955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) -2.45% |
リターン3年(年率) 5.03% |
リターン5年(年率) 6.56% |
リターン10年(年率) 1.62% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 955 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 955 |
標準偏差1年 8.5% |
標準偏差3年 7.56% |
標準偏差5年 7.11% |
標準偏差10年 7.73% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 955 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 955 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,771円 |
純資産総額(百万円) 598 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -3.46% |
リターン3年(年率) -2.98% |
リターン5年(年率) -2.45% |
リターン10年(年率) -0.76% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 598 |
シャープレシオ1年 -1.41 |
シャープレシオ3年 -1.03 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -0.34 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 598 |
標準偏差1年 2.64% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 2.44% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 598 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 598 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,439円 |
純資産総額(百万円) 3,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.98% |
リターン3年(年率) 3.86% |
リターン5年(年率) 14.74% |
リターン10年(年率) 3.92% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 18.08% |
標準偏差10年 19.98% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,529円 |
純資産総額(百万円) 651 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) 0.89% |
リターン5年(年率) 2.65% |
リターン10年(年率) 1.57% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 651 |
シャープレシオ1年 -0.94 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 651 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.4% |
標準偏差10年 4.55% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 651 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額(百万円) 651 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,489円 |
純資産総額(百万円) 3,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) 1.75% |
リターン3年(年率) -0.13% |
リターン5年(年率) 3.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 -0.03 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
標準偏差1年 3.04% |
標準偏差3年 6.98% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 5.18% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,439円 |
純資産総額(百万円) 6,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) -2.56% |
リターン3年(年率) 7.78% |
リターン5年(年率) 11.11% |
リターン10年(年率) 4.79% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,062 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,062 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 10.76% |
標準偏差5年 9.43% |
標準偏差10年 10.53% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,062 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 4.27% |
純資産総額(百万円) 6,062 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,748円 |
純資産総額(百万円) 449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 2.47% |
リターン3年(年率) -2.85% |
リターン5年(年率) 2.18% |
リターン10年(年率) 0.71% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 449 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 449 |
標準偏差1年 6.03% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 8.7% |
標準偏差10年 8.77% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 449 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 449 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,419円 |
純資産総額(百万円) 475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.80599% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月13日 |
リターン1年(年率) -0.55% |
リターン3年(年率) -5.86% |
リターン5年(年率) -5.98% |
リターン10年(年率) -4.47% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 475 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -0.49 |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 475 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 12.51% |
標準偏差5年 10.1% |
標準偏差10年 9.23% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 475 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 475 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,607円 |
純資産総額(百万円) 74 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月13日 |
リターン1年(年率) 3.1% |
リターン3年(年率) -4.06% |
リターン5年(年率) 3.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 74 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 -0.3 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 74 |
標準偏差1年 7.95% |
標準偏差3年 14.02% |
標準偏差5年 14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 74 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,305円 |
純資産総額(百万円) 200 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年10月23日 |
リターン1年(年率) 3.03% |
リターン3年(年率) -2.81% |
リターン5年(年率) 1.7% |
リターン10年(年率) -0.64% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 200 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -0.07 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 200 |
標準偏差1年 4.23% |
標準偏差3年 7.37% |
標準偏差5年 7.81% |
標準偏差10年 9.33% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 200 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月23日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 200 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,462円 |
純資産総額(百万円) 3,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ファンドコメント 主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -2.49% |
リターン3年(年率) 7.75% |
リターン5年(年率) 9.21% |
リターン10年(年率) 3.68% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,166 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,166 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 10.76% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,166 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 2.33% |
純資産総額(百万円) 3,166 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,006円 |
純資産総額(百万円) 4,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 1.68% |
リターン3年(年率) -1.35% |
リターン5年(年率) -1.41% |
リターン10年(年率) -0.1% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 4,115 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 4,115 |
標準偏差1年 2.57% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 6% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 4,115 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 4,115 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,430円 |
純資産総額(百万円) 6,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -2.49% |
リターン3年(年率) 7.2% |
リターン5年(年率) 7.74% |
リターン10年(年率) 4.36% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 9.69% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 8.94% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 9.73% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,115円 |
純資産総額(百万円) 2,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.0185% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指す。信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行う。ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -2.89% |
リターン3年(年率) 1.97% |
リターン5年(年率) 5.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0185% |
純資産総額(百万円) 2,109 |
シャープレシオ1年 -0.5 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0185% |
純資産総額(百万円) 2,109 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 8.29% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0185% |
純資産総額(百万円) 2,109 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 1.8% |
純資産総額(百万円) 2,109 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,417円 |
純資産総額(百万円) 1,612 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.75% |
リターン3年(年率) 7.93% |
リターン5年(年率) 13.45% |
リターン10年(年率) 4.03% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
標準偏差1年 8.47% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 11.85% |
標準偏差10年 16.61% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 1,612 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,296円 |
純資産総額(百万円) 48 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.41299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) -3.4% |
リターン3年(年率) 7.31% |
リターン5年(年率) 9.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 48 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 48 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 48 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 48 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,924円 |
純資産総額(百万円) 3,157 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(3月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 3,157 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 3,157 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 3,157 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,157 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,796円 |
純資産総額(百万円) 2,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.988% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,622 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,622 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,622 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,068円 |
純資産総額(百万円) 704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5775% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 704 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 704 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 704 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 704 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,881円 |
純資産総額(百万円) 79 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 79 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,556円 |
純資産総額(百万円) 61 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 債券ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 61 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 61 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 61 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 61 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額(百万円) 10,666 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,666 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,666 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,666 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,666 |
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