設定日:

2017/08/23

償還日:

2027/08/19

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,825

2025年02月10日

前日比

前日比

66

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

3,974

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04315178

2017082302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.04%

1.39%

2.53%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 8.29%

-2.8%

-1.48%

--

順位

12位

233位

204位

--

%ランク

4%

77%

75%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6.3%

7.77%

9.49%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.53%

+ 1.53%

--

順位

243位

201位

213位

--

%ランク

71%

66%

78%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

2.21

0.17

0.26

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 1.21

-0.41

-0.26

--

順位

5位

236位

212位

--

%ランク

2%

78%

78%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

50

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

200

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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