設定日:
2017/08/23
償還日：
2027/08/19
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,023
円
2026年09月07日
前日比
前日比
-53
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04315178
2017082302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.76% |
15.71% |
5.82% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.7% |
+ 7.92% |
+ 0.82% |
-- |
|
順位 |
33位 |
7位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
3% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.73% |
15.25% |
13.51% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.3% |
+ 8.28% |
+ 6.31% |
-- |
|
順位 |
333位 |
302位 |
267位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.01 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.01 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
273位 |
161位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
53% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
650 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
550 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
50 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報