設定日:

2017/08/23

償還日:

2027/08/19

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,683

2025年05月21日

前日比

前日比

62

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

3,886

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04315178

2017082302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.34%

3.73%

3.17%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

+ 16.78%

+ 0.82%

-1.8%

--

順位

1位

120位

197位

--

%ランク

1%

40%

74%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

5.73%

6.61%

9.08%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.43%

+ 2.2%

--

順位

227位

145位

243位

--

%ランク

67%

49%

91%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

2.63

0.55

0.34

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 2.96

+ 0.15

-0.36

--

順位

1位

124位

216位

--

%ランク

1%

42%

81%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

550

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

50

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

200

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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