設定日:
2017/08/23
償還日：
2027/08/19
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,940
円
2025年07月04日
前日比
前日比
18
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315178
2017082302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.14% |
6.36% |
2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.12% |
+ 1.46% |
-2.3% |
-- |
|
順位 |
1位 |
100位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
34% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.95% |
6.01% |
9.05% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.9% |
+ 2.27% |
-- |
|
順位 |
212位 |
111位 |
243位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
38% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.04 |
0.3 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38 |
+ 0.36 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
2位 |
43位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
15% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
550 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
50 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
50 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報