設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2026/08/31
バンクローン･ファンド(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,562
円
2026年09月17日
前日比
前日比
9
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731412C
2012121702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
-0.04% |
-0.12% |
0.38% |
|
カテゴリー |
-2.04% |
-0.71% |
-3.81% |
-1.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.67% |
+ 3.69% |
+ 1.77% |
|
順位 |
23位 |
16位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
|
標準偏差 |
1.22% |
1.35% |
2.64% |
5.07% |
|
カテゴリー |
3.65% |
4.78% |
5.35% |
5.43% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-3.43% |
-2.71% |
-0.36% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
10% |
39% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-1.88 |
-0.31 |
-0.13 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.81 |
-0.17 |
-0.68 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.14 |
+ 0.55 |
+ 0.32 |
|
順位 |
56位 |
29位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
65% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報