バンクローン・ファンド(H有)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
8,057
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
995
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731412C
2012121702
ファンドの特色
主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.19% |
0.15% |
0.47% |
0.75% |
カテゴリー |
-2.31% |
-5.22% |
-2.93% |
-0.52% |
+/- カテゴリー |
+ 3.5% |
+ 5.37% |
+ 3.4% |
+ 1.27% |
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
19% |
15% |
10% |
27% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
標準偏差 |
0.54% |
3.21% |
6.82% |
5.2% |
カテゴリー |
4.8% |
6.57% |
6.67% |
5.24% |
+/- カテゴリー |
-4.26% |
-3.36% |
+ 0.15% |
-0.04% |
順位 |
1位 |
5位 |
28位 |
10位 |
%ランク |
2% |
11% |
66% |
67% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
シャープレシオ |
1.95 |
0.03 |
0.06 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.11 |
-0.71 |
-0.45 |
-0.09 |
+/- カテゴリー |
+ 2.06 |
+ 0.74 |
+ 0.51 |
+ 0.23 |
順位 |
5位 |
7位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
10% |
15% |
10% |
27% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報