設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2025/06/30
バンクローン･ファンド(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,963
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731412C
2012121702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.31% |
1.66% |
1.61% |
0.56% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-2.91% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 3.63% |
+ 4.52% |
+ 1.09% |
|
順位 |
18位 |
7位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
33% |
15% |
8% |
19% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
1.53% |
2.58% |
2.84% |
5.2% |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
5.27% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
-3.53% |
-2.43% |
-0.09% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
13% |
57% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.6 |
0.54 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.81 |
+ 0.97 |
+ 0.2 |
|
順位 |
18位 |
7位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
33% |
15% |
13% |
19% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報