設定日:

2012/12/17

償還日:

2027/12/09

評価基準日:

2025/01/31

バンクローン・ファンド(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,057

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

995

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731412C

2012121702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

0.15%

0.47%

0.75%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 3.5%

+ 5.37%

+ 3.4%

+ 1.27%

順位

10位

7位

4位

4位

%ランク

19%

15%

10%

27%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.54%

3.21%

6.82%

5.2%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-4.26%

-3.36%

+ 0.15%

-0.04%

順位

1位

5位

28位

10位

%ランク

2%

11%

66%

67%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

1.95

0.03

0.06

0.14

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 2.06

+ 0.74

+ 0.51

+ 0.23

順位

5位

7位

4位

4位

%ランク

10%

15%

10%

27%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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