設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
年金積立G･ラップ･バランス(安定成長型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(安定成長型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,959
円
2025年02月12日
前日比
前日比
82
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231301A
2001101702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
|
ファンドの特色
世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.89% |
6.28% |
5.83% |
4.65% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 2.09% |
+ 1.82% |
+ 1.35% |
|
順位 |
110位 |
109位 |
84位 |
35位 |
|
％ランク |
32% |
36% |
31% |
21% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
4.33% |
5.94% |
6.91% |
6.57% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.3% |
-1.05% |
-0.77% |
|
順位 |
128位 |
92位 |
100位 |
66位 |
|
％ランク |
38% |
31% |
37% |
40% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.05 |
0.84 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.47 |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
|
順位 |
42位 |
56位 |
46位 |
19位 |
|
％ランク |
13% |
19% |
17% |
12% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報