設定日:

2015/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

動的パッケージファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,210

2025年02月12日

前日比

前日比

30

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731415B

2015113003

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債・株式。各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.58%

2.62%

1.49%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-6.56%

-5.6%

-6.28%

--

順位

272位

217位

226位

--

%ランク

95%

89%

95%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

3.61%

4.14%

3.92%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-3.49%

-5.21%

-6.8%

--

順位

5位

1位

1位

--

%ランク

2%

1%

1%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.95

0.62

0.37

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.47

-0.31

-0.39

--

順位

251位

199位

209位

--

%ランク

88%

81%

88%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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