設定日:
2015/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
動的パッケージファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,916
円
2025年07月04日
前日比
前日比
28
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
947
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731415B
2015113003
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債･株式｡各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.71% |
2.11% |
1.77% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-6.51% |
-7.29% |
-- |
|
順位 |
283位 |
240位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.43% |
4.58% |
3.93% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-4.53% |
-5.25% |
-- |
|
順位 |
15位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.91 |
0.44 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.53 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
291位 |
221位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
89% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報