設定日:
2015/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
動的パッケージファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,601
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-15
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731415B
2015113003
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債･株式｡各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.97% |
4.1% |
2.11% |
1.52% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-16.51% |
-9.52% |
-6.62% |
-6.08% |
|
順位 |
279位 |
247位 |
212位 |
155位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
5.01% |
4.97% |
4.36% |
3.8% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
-4.36% |
-5.06% |
-5.75% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.77 |
0.45 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.68 |
-0.49 |
-0.42 |
|
順位 |
263位 |
237位 |
198位 |
146位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報