設定日:
2015/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
動的パッケージファンド＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,461
円
2025年12月26日
前日比
前日比
19
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731415B
2015113003
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債･株式｡各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.41% |
4.07% |
2.47% |
1.37% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-11.69% |
-8.16% |
-7.22% |
-5.12% |
|
順位 |
276位 |
232位 |
213位 |
144位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
4.8% |
4.65% |
3.99% |
3.58% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-3.73% |
-4.62% |
-5.63% |
|
順位 |
8位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.84 |
0.59 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-1.39 |
-0.63 |
-0.57 |
-0.33 |
|
順位 |
276位 |
217位 |
200位 |
137位 |
|
％ランク |
98% |
91% |
89% |
95% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報