設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,690
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-251
円
(-1.33%)
純資産総額
純資産総額
2,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
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運用報告書2 2024/04/24
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.67% |
23.59% |
16.69% |
10.75% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
+ 0.83% |
-1.09% |
-0.71% |
|
順位 |
152位 |
114位 |
125位 |
93位 |
|
％ランク |
66% |
54% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
13.77% |
13.38% |
14.35% |
16.47% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-1.39% |
-1.44% |
-0.23% |
|
順位 |
92位 |
88位 |
58位 |
58位 |
|
％ランク |
40% |
41% |
31% |
42% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.75 |
1.16 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
54位 |
38位 |
115位 |
99位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
60% |
72% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
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-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/25 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報