設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
15,671
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-67
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
2,292
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
|
運用報告書2 2024/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.09% |
19.55% |
14.56% |
9.22% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.4% |
+ 2.84% |
+ 0.6% |
+ 0.64% |
|
順位 |
13位 |
28位 |
56位 |
28位 |
|
％ランク |
6% |
14% |
31% |
22% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
11.23% |
13.78% |
13.95% |
16.52% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.87% |
-1.34% |
-0.64% |
|
順位 |
75位 |
73位 |
48位 |
94位 |
|
％ランク |
35% |
37% |
27% |
73% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.41 |
1.04 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.27 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
|
順位 |
14位 |
20位 |
33位 |
20位 |
|
％ランク |
7% |
10% |
19% |
16% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
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-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報