設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,956
円
2026年02月06日
前日比
前日比
123
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
|
運用報告書2 2024/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.34% |
24.43% |
14.25% |
11.73% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
-8.8% |
+ 0.29% |
-0.49% |
-0.9% |
|
順位 |
186位 |
120位 |
126位 |
101位 |
|
％ランク |
78% |
55% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
14.56% |
12.58% |
13.75% |
16.15% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-1.53% |
-1.04% |
-0.24% |
|
順位 |
98位 |
90位 |
77位 |
64位 |
|
％ランク |
41% |
41% |
39% |
43% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.93 |
1.03 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
215位 |
49位 |
64位 |
116位 |
|
％ランク |
90% |
23% |
32% |
77% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報