設定日:

1996/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:D.J.オープン』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,645

2025年07月04日

前日比

前日比

34

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

2,292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312964

1996042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.09%

19.55%

14.56%

9.22%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 6.4%

+ 2.84%

+ 0.6%

+ 0.64%

順位

13位

28位

56位

28位

%ランク

6%

14%

31%

22%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

11.23%

13.78%

13.95%

16.52%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.71%

-0.87%

-1.34%

-0.64%

順位

75位

73位

48位

94位

%ランク

35%

37%

27%

73%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.87

1.41

1.04

0.56

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.27

+ 0.13

+ 0.05

順位

14位

20位

33位

20位

%ランク

7%

10%

19%

16%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/24

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

--

2021年

1200円

--

--

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--

1200

04/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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