設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,452
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-4
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
|
運用報告書2 2024/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.89% |
18.01% |
14.96% |
9.17% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
+ 2.45% |
+ 0.11% |
+ 0.47% |
|
順位 |
28位 |
33位 |
113位 |
32位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
61% |
25% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
10.9% |
13.65% |
13.92% |
16.52% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-0.66% |
-1.3% |
-0.62% |
|
順位 |
67位 |
80位 |
50位 |
95位 |
|
％ランク |
31% |
39% |
27% |
73% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.31 |
1.07 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
|
順位 |
17位 |
34位 |
41位 |
26位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報