設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,860
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-514
円
(-2.3%)
純資産総額
純資産総額
2,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/24
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運用報告書2 2025/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.6% |
27.33% |
18.81% |
14.7% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-14.54% |
+ 1.36% |
+ 0.41% |
-1.54% |
|
順位 |
155位 |
120位 |
112位 |
113位 |
|
％ランク |
63% |
53% |
53% |
69% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
24.65% |
17.76% |
16.99% |
16.6% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.77% |
-0.74% |
-0.61% |
|
順位 |
120位 |
98位 |
90位 |
67位 |
|
％ランク |
49% |
43% |
43% |
41% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.53 |
1.1 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.15 |
+ 0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
186位 |
33位 |
77位 |
122位 |
|
％ランク |
76% |
15% |
37% |
75% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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-- -- |
1000 04/24 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
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|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
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-- -- |
1500 04/24 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
200円 |
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-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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0 04/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報