設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,653
円
2026年08月07日
前日比
前日比
87
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
2,954
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/24
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運用報告書2 2025/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.51% |
24.34% |
17.56% |
13.93% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-10.09% |
+ 0.9% |
-0.25% |
-1.01% |
|
順位 |
162位 |
121位 |
112位 |
105位 |
|
％ランク |
66% |
53% |
53% |
64% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
26.37% |
18.37% |
17.3% |
16.75% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-0.7% |
-0.57% |
-0.56% |
|
順位 |
117位 |
98位 |
94位 |
70位 |
|
％ランク |
47% |
43% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.31 |
1.01 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
196位 |
43位 |
129位 |
117位 |
|
％ランク |
79% |
19% |
61% |
71% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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-- -- |
1000 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
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-- -- |
1500 04/24 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
200円 |
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200 04/24 |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
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0 04/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報