設定日:

1996/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:D.J.オープン』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,085

2025年02月07日

前日比

前日比

-127

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

2,259

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312964

1996042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.48%

14.8%

13.32%

10.15%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 8.98%

+ 0.46%

+ 0.61%

+ 0.6%

順位

15位

108位

32位

30位

%ランク

8%

57%

19%

26%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

10.26%

13.97%

15.22%

16.33%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.36%

-0.49%

-1.42%

-0.77%

順位

66位

67位

40位

83位

%ランク

32%

35%

24%

71%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.98

1.06

0.87

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 0.08

+ 0.11

+ 0.05

順位

11位

76位

24位

26位

%ランク

6%

40%

15%

23%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/26

--

--

--

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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