設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,799
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-397
円
(-1.87%)
純資産総額
純資産総額
2,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
|
運用報告書2 2024/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.99% |
26.47% |
15.87% |
12.96% |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
14.22% |
|
+/- カテゴリー |
-16.23% |
+ 0.29% |
-0.12% |
-1.26% |
|
順位 |
168位 |
126位 |
119位 |
109位 |
|
％ランク |
69% |
56% |
58% |
70% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
標準偏差 |
23.62% |
17.28% |
16.47% |
16.61% |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.16% |
-0.85% |
-0.77% |
|
順位 |
115位 |
92位 |
85位 |
61位 |
|
％ランク |
48% |
41% |
41% |
39% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.52 |
0.96 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
-0.04 |
|
順位 |
202位 |
44位 |
63位 |
117位 |
|
％ランク |
83% |
20% |
31% |
75% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報