設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,417
円
2026年09月04日
前日比
前日比
113
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,918
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/24
|
運用報告書2 2025/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.33% |
26.1% |
17.36% |
14.84% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-9.34% |
+ 1.05% |
-0.41% |
-0.55% |
|
順位 |
159位 |
123位 |
114位 |
98位 |
|
％ランク |
64% |
54% |
53% |
60% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
26.37% |
18.3% |
17.27% |
16.66% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-0.74% |
-0.61% |
-0.65% |
|
順位 |
119位 |
98位 |
95位 |
71位 |
|
％ランク |
48% |
43% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.41 |
1 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.11 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
192位 |
38位 |
129位 |
112位 |
|
％ランク |
77% |
17% |
59% |
68% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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-- -- |
-- -- |
1000 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/24 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
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-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 04/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報