設定日:
1996/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･ジャパン･オープン『愛称：D.J.オープン』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,610
円
2025年10月31日
前日比
前日比
315
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
2,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312964
1996042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/24
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運用報告書2 2024/04/24
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象｡各企業に対する調査･分析などをもとに､各種投資指標から判断して､割高と判断される銘柄を除外して投資する｡市況動向への対応のため､株式先物取引等も利用する｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.04% |
22.26% |
14.23% |
10.56% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 1.82% |
-0.47% |
-0.78% |
|
順位 |
148位 |
35位 |
120位 |
98位 |
|
％ランク |
66% |
17% |
65% |
72% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.7% |
12.78% |
13.82% |
16.37% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-0.82% |
-1.23% |
-0.23% |
|
順位 |
70位 |
80位 |
50位 |
107位 |
|
％ランク |
32% |
39% |
27% |
79% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.73 |
1.03 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
-0.05 |
|
順位 |
42位 |
33位 |
91位 |
100位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
49% |
73% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
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-- -- |
50 04/24 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2022年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/25 |
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2021年 |
1200円 |
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1200 04/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報