設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

15,029

2025年02月17日

前日比

前日比

104

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

113

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0231514B

2014112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.24%

4.84%

6.57%

4.67%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-4.82%

-0.64%

-2.01%

-2.38%

順位

73位

45位

42位

21位

%ランク

71%

53%

69%

73%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

7.13%

15.79%

25.07%

19.77%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.67%

-2.98%

+ 3.4%

+ 0.32%

順位

7位

27位

48位

21位

%ランク

7%

32%

79%

73%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.56

0.3

0.26

0.24

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.23

0

-0.15

-0.17

順位

38位

43位

46位

22位

%ランク

37%

50%

76%

76%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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