設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/07/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,109
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-74
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
84
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231514B
2014112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.04% |
5.02% |
11.83% |
4.3% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-10.23% |
-4.67% |
+ 3.24% |
-2.55% |
|
順位 |
86位 |
61位 |
11位 |
24位 |
|
％ランク |
82% |
69% |
18% |
83% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
14.76% |
16.68% |
19.87% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-2.4% |
-1.89% |
+ 0.12% |
|
順位 |
11位 |
38位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
43% |
43% |
69% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.33 |
0.71 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.23 |
+ 0.23 |
-0.16 |
|
順位 |
85位 |
64位 |
12位 |
22位 |
|
％ランク |
81% |
72% |
19% |
76% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報