設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/06/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,885
円
2026年07月15日
前日比
前日比
81
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
61
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0231514B
2014112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.65% |
-0.78% |
-0.66% |
2.27% |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
9.35% |
|
+/- カテゴリー |
-34.94% |
-14.55% |
-6.14% |
-7.08% |
|
順位 |
111位 |
96位 |
72位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.88% |
11.52% |
14.24% |
19.6% |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
19.17% |
|
+/- カテゴリー |
-7.16% |
-6.34% |
-4.89% |
+ 0.43% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
19位 |
20位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
25% |
69% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-1.26 |
-0.1 |
-0.06 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-2.15 |
-0.84 |
-0.34 |
-0.4 |
|
順位 |
111位 |
96位 |
72位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報