設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/03/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,726
円
2026年04月06日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
68
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0231514B
2014112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-20.01% |
-0.18% |
-0.2% |
2.28% |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-30.26% |
-10.11% |
-4.22% |
-6.03% |
|
順位 |
109位 |
91位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
78% |
100% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
11.14% |
14.17% |
19.55% |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
18.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-5.25% |
-4.01% |
+ 0.73% |
|
順位 |
37位 |
10位 |
18位 |
22位 |
|
％ランク |
34% |
11% |
24% |
76% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-1.6 |
-0.04 |
-0.03 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-2.13 |
-0.63 |
-0.25 |
-0.34 |
|
順位 |
109位 |
92位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
78% |
100% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報