設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/09/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,570
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-98
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
59
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0231514B
2014112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.5% |
-1.76% |
-0.72% |
1.83% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-19.27% |
-16.98% |
-5.56% |
-7.08% |
|
順位 |
103位 |
101位 |
74位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
100% |
91% |
100% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
13.41% |
11.85% |
14.56% |
19.61% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-8.3% |
-6.16% |
-4.84% |
+ 1.32% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
26% |
75% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
-0.18 |
-0.07 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.99 |
-0.31 |
-0.41 |
|
順位 |
109位 |
100位 |
74位 |
27位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報