設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/03/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,321

2025年05月01日

前日比

前日比

-121

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

82

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231514B

2014112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.43%

2.43%

17.34%

3.81%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 5.57%

+ 2.26%

+ 5.56%

-1.88%

順位

13位

26位

7位

24位

%ランク

13%

29%

11%

80%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

6.84%

15.89%

18.32%

19.77%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

-7.99%

-2.95%

-1.34%

+ 0.38%

順位

4位

32位

35位

22位

%ランク

4%

35%

54%

74%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

0.61

0.15

0.95

0.19

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.13

+ 0.34

-0.14

順位

12位

26位

5位

23位

%ランク

12%

29%

8%

77%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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