設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/01/31
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,123
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311172
2017020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差5%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.01% |
7.56% |
4.88% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-0.95% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
207位 |
165位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
55% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.07% |
3.93% |
4.56% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-2.07% |
-2.08% |
-- |
|
順位 |
23位 |
38位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
13% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.87 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.52 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
81位 |
47位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
16% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
606円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
320 09/16 |
-- -- |
-- -- |
286 12/15 |
|
2024年 |
719円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/13 |
-- -- |
-- -- |
232 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
147 12/13 |
|
2023年 |
424円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
238 06/13 |
-- -- |
-- -- |
125 09/13 |
-- -- |
-- -- |
61 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報