設定日:
2017/02/07
償還日：
2027/03/12
評価基準日：
2026/08/31
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定)『愛称：スマラップ･ゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,891
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311172
2017020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差5%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.38% |
5.48% |
4.14% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.68% |
-2.31% |
-0.86% |
-- |
|
順位 |
264位 |
200位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
66% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.03% |
4.71% |
5.13% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-2.26% |
-2.07% |
-- |
|
順位 |
47位 |
30位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
10% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.09 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
246位 |
147位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
173円 |
-- -- |
-- -- |
173 03/13 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
606円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
320 09/16 |
-- -- |
-- -- |
286 12/15 |
|
2024年 |
719円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/13 |
-- -- |
-- -- |
232 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
147 12/13 |
|
2023年 |
424円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
238 06/13 |
-- -- |
-- -- |
125 09/13 |
-- -- |
-- -- |
61 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報