設定日:

2017/02/07

償還日:

2027/03/12

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,009

2025年02月17日

前日比

前日比

-13

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311172

2017020701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.23%

4.76%

2.97%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 0.57%

-1.04%

--

順位

165位

146位

193位

--

%ランク

48%

48%

71%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

3.29%

5.06%

5.59%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-2.3%

-2.18%

-2.37%

--

順位

32位

46位

54位

--

%ランク

10%

16%

20%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.54

0.93

0.53

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.35

+ 0.01

--

順位

45位

84位

169位

--

%ランク

14%

28%

62%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

719円

--

--

--

--

340

03/13

--

--

--

--

232

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

147

12/13

2023年

424円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

238

06/13

--

--

--

--

125

09/13

--

--

--

--

61

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

474円

--

--

--

--

34

03/15

--

--

--

--

308

06/14

--

--

--

--

132

09/13

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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