設定日:

2017/02/07

償還日:

2027/03/12

評価基準日:

2025/05/31

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,993

2025年06月13日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,865

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311172

2017020701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.76%

4.06%

4.24%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 0.41%

-0.49%

--

順位

61位

144位

151位

--

%ランク

18%

48%

56%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

3.24%

4.67%

4.75%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

-2.68%

-2.41%

-2.05%

--

順位

37位

27位

44位

--

%ランク

11%

9%

17%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

0.45

0.85

0.88

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.35

+ 0.21

--

順位

36位

62位

99位

--

%ランク

11%

21%

37%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

719円

--

--

--

--

340

03/13

--

--

--

--

232

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

147

12/13

2023年

424円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

238

06/13

--

--

--

--

125

09/13

--

--

--

--

61

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

474円

--

--

--

--

34

03/15

--

--

--

--

308

06/14

--

--

--

--

132

09/13

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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