設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/04/30

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,730

2025年05月15日

前日比

前日比

112

(1.47%)

純資産総額

純資産総額

287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

65311112

2011021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.74%

-5.89%

-0.23%

-0.77%

カテゴリー

1.28%

-2.47%

1.79%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

-3.42%

-2.02%

-0.25%

順位

2位

8位

6位

4位

%ランク

25%

100%

100%

67%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

標準偏差

9.76%

17.52%

16.18%

16.15%

カテゴリー

10.06%

15.27%

16.01%

17.11%

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 2.25%

+ 0.17%

-0.96%

順位

4位

8位

4位

1位

%ランク

50%

100%

67%

17%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

シャープレシオ

0.15

-0.34

-0.02

-0.05

カテゴリー

0.1

-0.16

0.11

-0.03

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.18

-0.13

-0.02

順位

2位

8位

6位

4位

%ランク

25%

100%

100%

67%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

1400

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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