設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/10/31
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100A
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
8,233
円
2025年12月03日
前日比
前日比
50
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
65311112
2011021801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.49% |
9.13% |
0.23% |
1.89% |
|
カテゴリー |
18.74% |
12.58% |
1.49% |
3.16% |
|
+/- カテゴリー |
-9.25% |
-3.45% |
-1.26% |
-1.27% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
67% |
100% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
標準偏差 |
10.71% |
15.16% |
15.78% |
15.93% |
|
カテゴリー |
11.21% |
14.19% |
15.35% |
16.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.97% |
+ 0.43% |
-0.87% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
75% |
67% |
17% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.59 |
0.01 |
0.12 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.89 |
0.1 |
0.19 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.3 |
-0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
8位 |
8位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
67% |
100% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
1400 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報