設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/03/31

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,351

2025年05月02日

前日比

前日比

-20

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

65311112

2011021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.92%

-8.74%

0.98%

-0.68%

カテゴリー

1.92%

-4.94%

3.73%

-0.09%

+/- カテゴリー

-2.84%

-3.8%

-2.75%

-0.59%

順位

8位

8位

6位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

9.64%

17.9%

16.56%

16.17%

カテゴリー

9.8%

16.05%

16.36%

17.28%

+/- カテゴリー

-0.16%

+ 1.85%

+ 0.2%

-1.11%

順位

4位

8位

4位

1位

%ランク

50%

100%

67%

20%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

-0.12

-0.49

0.06

-0.04

カテゴリー

0.18

-0.31

0.23

-0.01

+/- カテゴリー

-0.3

-0.18

-0.17

-0.03

順位

8位

8位

6位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

1400

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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