設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/01/31

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,235

2025年02月12日

前日比

前日比

-18

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

65311112

2011021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.65%

-9.16%

-3.2%

-0.67%

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

-0.2%

+/- カテゴリー

-4.06%

-3.07%

-1.74%

-0.47%

順位

8位

8位

6位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

10.67%

17.87%

18.26%

16.16%

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

17.29%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 1.82%

-0.35%

-1.13%

順位

5位

8位

4位

1位

%ランク

63%

100%

67%

20%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

0.14

-0.52

-0.18

-0.04

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

-0.01

+/- カテゴリー

-0.4

-0.14

-0.1

-0.03

順位

8位

8位

6位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

1400

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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