NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称：まるっと米国』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,567
円
2026年01月30日
前日比
前日比
35
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311223
2022032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.91% |
19.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
+ 5.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.4% |
10.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 2.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
272位 |
229位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.83 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
260位 |
153位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報