NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称：まるっと米国』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,499
円
2025年05月01日
前日比
前日比
52
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
4,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
89311223
2022032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.62% |
11.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.47% |
+ 5.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.04% |
11.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.98% |
+ 2.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
274位 |
225位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報