NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称：まるっと米国』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,727
円
2025年07月11日
前日比
前日比
96
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
4,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311223
2022032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.67% |
12.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
+ 3.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
269位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.27% |
11.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.16% |
+ 2.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
282位 |
234位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
257位 |
125位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報