NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称：まるっと米国』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,628
円
2026年09月30日
前日比
前日比
-34
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311223
2022032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.29% |
15.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 3.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.05% |
11.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
+ 1.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
225位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
133位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報