NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称:まるっと米国』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,815

2025年02月18日

前日比

前日比

-23

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

89311223

2022032201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.46%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.32%

--

--

--

順位

11位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

11.87%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.77%

--

--

--

順位

274位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

1.54

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

130位

--

--

--

%ランク

46%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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