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2951-3000件を表示(全5703件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,312円 |
純資産総額(百万円) 525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価に採用されている銘柄の中から、予めプログラムされた各ロボットの投資判断基準をもとに、上昇局面と判断される銘柄を組み入れ、機動的に運用を行う。信用リスクが高い等、投資対象として適切でないと判断された銘柄は除外する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) 3.06% |
リターン5年(年率) 2.23% |
リターン10年(年率) -2.1% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 525 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 525 |
標準偏差1年 4.15% |
標準偏差3年 4.71% |
標準偏差5年 5.56% |
標準偏差10年 6.84% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 525 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,995円 |
純資産総額(百万円) 580 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -3.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 580 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 580 |
標準偏差1年 8.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 580 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 580 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,602円 |
純資産総額(百万円) 213 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.07% |
リターン3年(年率) -0.91% |
リターン5年(年率) 5.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 213 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 213 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 10.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 213 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,906円 |
純資産総額(百万円) 193 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -6.4% |
リターン3年(年率) 7.36% |
リターン5年(年率) 13.02% |
リターン10年(年率) 8.41% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 193 |
シャープレシオ1年 -0.91 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 193 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 11.38% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 15.64% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 193 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 193 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,488円 |
純資産総額(百万円) 1,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -3.15% |
リターン3年(年率) 12.28% |
リターン5年(年率) 13.38% |
リターン10年(年率) 5.48% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
標準偏差1年 7.72% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 12.07% |
標準偏差10年 14.36% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,169円 |
純資産総額(百万円) 503 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) -3.84% |
リターン3年(年率) 0.82% |
リターン5年(年率) 11.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 503 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 503 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 16.05% |
標準偏差5年 17.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 503 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 503 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,776円 |
純資産総額(百万円) 84 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) -4.03% |
リターン3年(年率) 1.13% |
リターン5年(年率) 12.46% |
リターン10年(年率) 3.06% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 84 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 84 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 17.38% |
標準偏差10年 19.88% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 84 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,911円 |
純資産総額(百万円) 3,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.33% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 11.7% |
リターン10年(年率) 3.22% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,386 |
シャープレシオ1年 -0.97 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,386 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 16.96% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,386 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,386 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額(百万円) 18,958 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -2.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,958 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,958 |
標準偏差1年 3.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,958 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 18,958 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,066円 |
純資産総額(百万円) 668 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -3.33% |
リターン3年(年率) -2.98% |
リターン5年(年率) -1.37% |
リターン10年(年率) 3.17% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 668 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 668 |
標準偏差1年 10.74% |
標準偏差3年 18.06% |
標準偏差5年 22.33% |
標準偏差10年 22.94% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 668 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 668 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,147円 |
純資産総額(百万円) 1,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月24日 |
リターン1年(年率) 2.06% |
リターン3年(年率) -1.76% |
リターン5年(年率) -0.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 11.75% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,421円 |
純資産総額(百万円) 139 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6325% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.81% |
リターン3年(年率) 18.4% |
リターン5年(年率) 23.8% |
リターン10年(年率) 9.22% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 139 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 139 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 14.17% |
標準偏差10年 18.54% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 139 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 2.89% |
純資産総額(百万円) 139 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,108円 |
純資産総額(百万円) 2,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -40.59% |
リターン3年(年率) -11.29% |
リターン5年(年率) -0.73% |
リターン10年(年率) -9.96% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 2,121 |
シャープレシオ1年 -0.92 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -0.32 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 2,121 |
標準偏差1年 44.58% |
標準偏差3年 34.71% |
標準偏差5年 35.94% |
標準偏差10年 31.34% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 2,121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,121 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 210,363円 |
純資産総額(百万円) 10,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Climate Change Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Climate Change Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 12.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 10,079 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 10,079 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 10,079 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0.81% |
純資産総額(百万円) 10,079 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,354円 |
純資産総額(百万円) 2,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -1% |
リターン3年(年率) 7.35% |
リターン5年(年率) 9.74% |
リターン10年(年率) 2.18% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,870 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,870 |
標準偏差1年 16.09% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 17.34% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,870 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 2,870 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,706円 |
純資産総額(百万円) 602 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 1.5% |
リターン3年(年率) -1.45% |
リターン5年(年率) -2.15% |
リターン10年(年率) -1.24% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 602 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 -0.17 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 602 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 8.5% |
標準偏差5年 7.78% |
標準偏差10年 7.65% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 602 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 3.86% |
純資産総額(百万円) 602 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,955円 |
純資産総額(百万円) 707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) 0.89% |
リターン5年(年率) 2.69% |
リターン10年(年率) 1.45% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
シャープレシオ1年 -0.94 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.4% |
標準偏差10年 5.16% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 707 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,427円 |
純資産総額(百万円) 82 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -1.96% |
リターン3年(年率) 7.41% |
リターン5年(年率) 7.11% |
リターン10年(年率) 3.38% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 82 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 82 |
標準偏差1年 13.36% |
標準偏差3年 11.06% |
標準偏差5年 9.66% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 82 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 82 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,004円 |
純資産総額(百万円) 3,219 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.32% |
リターン3年(年率) 16.62% |
リターン5年(年率) 25.79% |
リターン10年(年率) 8.73% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,219 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,219 |
標準偏差1年 17.35% |
標準偏差3年 17.68% |
標準偏差5年 20.96% |
標準偏差10年 25.28% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,219 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 3,219 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,093円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) -1.81% |
リターン3年(年率) 1.34% |
リターン5年(年率) 2.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 3.31% |
標準偏差3年 4.46% |
標準偏差5年 4.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,153円 |
純資産総額(百万円) 627 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 0.17% |
リターン3年(年率) -2.62% |
リターン5年(年率) -0.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 627 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 627 |
標準偏差1年 3.32% |
標準偏差3年 6.52% |
標準偏差5年 6.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 627 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 6.83% |
純資産総額(百万円) 627 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,679円 |
純資産総額(百万円) 3,198 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -0.43% |
リターン3年(年率) 0.54% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 6.17% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,198 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,198 |
標準偏差1年 9.08% |
標準偏差3年 17.07% |
標準偏差5年 16.75% |
標準偏差10年 16.91% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,198 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 9.27% |
純資産総額(百万円) 3,198 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,551円 |
純資産総額(百万円) 498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -3.47% |
リターン3年(年率) -2.74% |
リターン5年(年率) 6.45% |
リターン10年(年率) -0.8% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 498 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -0.04 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 498 |
標準偏差1年 13.11% |
標準偏差3年 23.88% |
標準偏差5年 23.74% |
標準偏差10年 22.93% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 498 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 3.87% |
純資産総額(百万円) 498 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,993円 |
純資産総額(百万円) 21 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 3.97% |
リターン3年(年率) -4.01% |
リターン5年(年率) 5.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
標準偏差1年 13.35% |
標準偏差3年 16.93% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 472,006円 |
純資産総額(百万円) 953 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 953 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 953 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 953 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,000円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 953 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,317円 |
純資産総額(百万円) 2,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.9% |
リターン3年(年率) 1.25% |
リターン5年(年率) 16.67% |
リターン10年(年率) 3.25% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,369 |
シャープレシオ1年 -0.65 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,369 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 18.4% |
標準偏差5年 23.33% |
標準偏差10年 24.81% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,369 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 12.95% |
純資産総額(百万円) 2,369 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,129円 |
純資産総額(百万円) 707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.27% |
リターン3年(年率) -0.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 707 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 707 |
標準偏差1年 2.43% |
標準偏差3年 5.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 707 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 707 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,061円 |
純資産総額(百万円) 945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.12% |
リターン3年(年率) -1.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 945 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 945 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 5.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 945 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 945 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,477円 |
純資産総額(百万円) 2,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -2.97% |
リターン3年(年率) 2.48% |
リターン5年(年率) 3.88% |
リターン10年(年率) 0.66% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,669 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,669 |
標準偏差1年 9.79% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 9.67% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,669 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 2.12% |
純資産総額(百万円) 2,669 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,329円 |
純資産総額(百万円) 189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) -0.64% |
リターン3年(年率) 3.17% |
リターン5年(年率) 2.71% |
リターン10年(年率) 0.28% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 189 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 189 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 7.89% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 189 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 189 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,088円 |
純資産総額(百万円) 1,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.02% |
リターン3年(年率) -4.43% |
リターン5年(年率) -4.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 1,079 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 -0.66 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 1,079 |
標準偏差1年 4.95% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 5.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 1,079 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 1,079 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,540円 |
純資産総額(百万円) 383 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2025年02月28日 |
リターン1年(年率) 1.24% |
リターン3年(年率) -2.97% |
リターン5年(年率) 1.1% |
リターン10年(年率) -0.94% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 383 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 383 |
標準偏差1年 10.74% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 17.34% |
標準偏差10年 18.33% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 383 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 383 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,902円 |
純資産総額(百万円) 156 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月06日 |
リターン1年(年率) 2.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 156 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 156 |
標準偏差1年 26.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 156 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 5.5% |
純資産総額(百万円) 156 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,717円 |
純資産総額(百万円) 150 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月07日 |
リターン1年(年率) -2.29% |
リターン3年(年率) 5.31% |
リターン5年(年率) 11.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 150 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 150 |
標準偏差1年 7.2% |
標準偏差3年 11.31% |
標準偏差5年 11.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 150 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 7.41% |
純資産総額(百万円) 150 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,901円 |
純資産総額(百万円) 1,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年03月06日 |
リターン1年(年率) 12.09% |
リターン3年(年率) 11.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
標準偏差1年 15.08% |
標準偏差3年 18.76% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,594円 |
純資産総額(百万円) 394 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)。不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 394 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 394 |
標準偏差1年 6.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 394 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 2.5% |
純資産総額(百万円) 394 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,487円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) 2.44% |
リターン5年(年率) 5.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 6.48% |
標準偏差3年 11.28% |
標準偏差5年 11.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月07日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 122 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,268円 |
純資産総額(百万円) 6,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 7.06% |
リターン10年(年率) 3.62% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,339 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,339 |
標準偏差1年 4.84% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 6.61% |
標準偏差10年 6.75% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,339 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月09日 |
分配金利回り 4.87% |
純資産総額(百万円) 6,339 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 170,153円 |
純資産総額(百万円) 14,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,466 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,466 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,466 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年05月09日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 14,466 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,828円 |
純資産総額(百万円) 2,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.67% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) -3.11% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) 5.75% |
信託報酬率 1.67% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.67% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 9.51% |
標準偏差10年 10.59% |
信託報酬率 1.67% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 4.48% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,817円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.15% |
リターン3年(年率) 10.16% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 271,495円 |
純資産総額(百万円) 65,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.83% |
リターン3年(年率) 16.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 65,263 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 65,263 |
標準偏差1年 5.88% |
標準偏差3年 10.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 65,263 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 5,800円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 4.53% |
純資産総額(百万円) 65,263 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 193,889円 |
純資産総額(百万円) 165 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan New Growth Infrastructure Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan New Growth Infrastructure Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) 9.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 165 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 165 |
標準偏差1年 8.99% |
標準偏差3年 9.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 165 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 165 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 105,378円 |
純資産総額(百万円) 474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 474 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 474 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 474 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 474 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 92,330円 |
純資産総額(百万円) 255 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 255 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 255 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 255 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 4.55% |
純資産総額(百万円) 255 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,033円 |
純資産総額(百万円) 1,931 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.48% |
リターン3年(年率) 0.57% |
リターン5年(年率) 3.3% |
リターン10年(年率) 0.99% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,931 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,931 |
標準偏差1年 3.18% |
標準偏差3年 7.29% |
標準偏差5年 7.08% |
標準偏差10年 7.77% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,931 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 3.98% |
純資産総額(百万円) 1,931 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,945円 |
純資産総額(百万円) 744 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 1.19% |
リターン3年(年率) -4.37% |
リターン5年(年率) -4.54% |
リターン10年(年率) -2.13% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 744 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 -0.64 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 744 |
標準偏差1年 4.94% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 6.05% |
標準偏差10年 4.75% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 744 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 744 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,760円 |
純資産総額(百万円) 917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債・株式。各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.13% |
リターン3年(年率) 1.07% |
リターン5年(年率) 1.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 917 |
シャープレシオ1年 -0.99 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 917 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 3.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 917 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 917 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,463円 |
純資産総額(百万円) 1,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) -2.43% |
リターン3年(年率) 5.94% |
リターン5年(年率) 7.63% |
リターン10年(年率) 3.4% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 8.76% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 7.71% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,829円 |
純資産総額(百万円) 882 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月17日 |
リターン1年(年率) -4.62% |
リターン3年(年率) -0.72% |
リターン5年(年率) 11.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 882 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 882 |
標準偏差1年 8.43% |
標準偏差3年 15.32% |
標準偏差5年 18.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 882 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 2.32% |
純資産総額(百万円) 882 |
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