NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/25
償還日：
2053/02/17
評価基準日：
2025/05/31
ブラジル株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
17,920
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-96
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9Y319212
2021022501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
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ファンドの特色
主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.86% |
7.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-6.37% |
2.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
+ 5.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.75% |
19.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.16% |
21.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-1.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.4 |
0.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
200 02/17 |
-- -- |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
100 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
100 08/15 |
-- -- |
-- -- |
200 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
200 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/15 |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/17 |
-- -- |
-- -- |
50 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報