NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/25

償還日:

2053/02/17

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

17,009

2025年02月13日

前日比

前日比

-149

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

9Y319212

2021022501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

16.82%

--

--

カテゴリー

-12.68%

8.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.61%

+ 8.71%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

10%

10%

--

--

ファンド数

10本

10本

--

--

標準偏差

14.93%

23.29%

--

--

カテゴリー

16.31%

24.11%

--

--

+/- カテゴリー

-1.38%

-0.82%

--

--

順位

3位

3位

--

--

%ランク

30%

30%

--

--

ファンド数

10本

10本

--

--

シャープレシオ

-0.22

0.72

--

--

カテゴリー

-0.79

0.33

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.39

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

10%

10%

--

--

ファンド数

10本

10本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

650円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

100

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

100

05/15

--

--

--

--

100

08/15

--

--

--

--

200

11/15

--

--

2022年

700円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

200

05/16

--

--

--

--

100

08/15

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/17

--

--

--

--

50

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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