設定日:

2006/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,068

2025年06月24日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

6,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32313063

2006030902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

6.41%

7.61%

3.77%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 2.76%

+ 2.88%

+ 1.12%

順位

101位

57位

49位

34位

%ランク

30%

19%

18%

20%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

7.64%

8.22%

7.83%

8.32%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 1.14%

+ 1.03%

+ 1%

順位

271位

225位

206位

128位

%ランク

79%

75%

76%

74%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.1

0.77

0.97

0.45

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.27

+ 0.3

+ 0.08

順位

110位

81位

69位

66位

%ランク

32%

27%

26%

39%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

310円

30

01/10

--

--

250

03/10

--

--

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

770円

30

01/10

--

--

300

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

350

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

300円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

150

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

250円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

100

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

250円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

100

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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