設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,923
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
6,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32313063
2006030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主に､世界の債券70%､世界の株式15%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.16% |
11.91% |
8.49% |
5.74% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 3.4% |
+ 2.95% |
+ 1.29% |
|
順位 |
130位 |
72位 |
60位 |
47位 |
|
％ランク |
40% |
24% |
23% |
27% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
6.82% |
7.67% |
8.15% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.82% |
+ 1.03% |
+ 1.26% |
|
順位 |
201位 |
222位 |
202位 |
133位 |
|
％ランク |
62% |
74% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.72 |
1.09 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
+ 0.06 |
|
順位 |
147位 |
82位 |
83位 |
81位 |
|
％ランク |
45% |
28% |
31% |
47% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/10 |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
770円 |
30 01/10 |
-- -- |
300 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報