設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,061
円
2025年09月18日
前日比
前日比
23
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
6,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32313063
2006030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､世界の債券70%､世界の株式15%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
8.22% |
7.63% |
4.7% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 2.99% |
+ 2.78% |
+ 1.15% |
|
順位 |
121位 |
53位 |
56位 |
47位 |
|
％ランク |
36% |
18% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.72% |
8.19% |
7.87% |
8.22% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 1.35% |
+ 1.16% |
+ 1.17% |
|
順位 |
265位 |
236位 |
207位 |
132位 |
|
％ランク |
78% |
77% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.99 |
0.96 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.26 |
+ 0.27 |
+ 0.07 |
|
順位 |
157位 |
85位 |
81位 |
70位 |
|
％ランク |
47% |
28% |
30% |
40% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
690円 |
30 01/10 |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
770円 |
30 01/10 |
-- -- |
300 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報