設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,592
円
2026年08月06日
前日比
前日比
47
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32313063
2006030902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､世界の債券70%､世界の株式15%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.12% |
10.89% |
7.7% |
6.93% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 3.43% |
+ 2.82% |
+ 2.09% |
|
順位 |
126位 |
69位 |
70位 |
42位 |
|
％ランク |
37% |
23% |
26% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
6.98% |
7.92% |
7.61% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
+ 0.02% |
+ 0.73% |
+ 0.73% |
|
順位 |
90位 |
172位 |
184位 |
126位 |
|
％ランク |
27% |
56% |
67% |
71% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.52 |
0.95 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.54 |
+ 0.33 |
+ 0.22 |
|
順位 |
56位 |
25位 |
78位 |
34位 |
|
％ランク |
17% |
9% |
29% |
19% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
590円 |
30 01/13 |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
30 01/10 |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
770円 |
30 01/10 |
-- -- |
300 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
350 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
150 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報