設定日:
2020/01/24
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/03/31
オーストラリア好利回り3資産バランス＜H有＞(年2回)『愛称：実りの大地(ヘッジあり)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,668
円
2025年05月01日
前日比
前日比
48
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311201
2020012402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
0.45% |
5.85% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-5.47% |
-4.57% |
-- |
|
順位 |
200位 |
220位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
92% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.2% |
8.4% |
8.57% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.69% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
120位 |
105位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
44% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.04 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.64 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
199位 |
220位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
92% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報