設定日:
2020/01/24
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/04/30
オーストラリア好利回り3資産バランス＜H有＞(年2回)『愛称：実りの大地(ヘッジあり)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,816
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311201
2020012402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.8% |
1.36% |
5.46% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
-4.62% |
-3.56% |
-- |
|
順位 |
12位 |
219位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
90% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.05% |
8.38% |
8.49% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-0.67% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
45位 |
117位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
48% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.15 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
-0.54 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
5位 |
221位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
90% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報