設定日:

2020/01/24

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア好利回り3資産バランス<H有>(年2回)『愛称:実りの大地(ヘッジあり)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,786

2025年02月12日

前日比

前日比

-18

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03311201

2020012402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.19%

2.32%

2.28%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.95%

-5.9%

-5.49%

--

順位

202位

219位

220位

--

%ランク

71%

90%

93%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.73%

8.4%

11.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.95%

+ 0.71%

--

順位

164位

104位

183位

--

%ランク

57%

43%

77%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.19

0.27

0.2

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.66

-0.56

--

順位

221位

219位

220位

--

%ランク

77%

90%

93%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

105円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

55

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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