設定日:

2020/01/24

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/04/30

オーストラリア好利回り3資産バランス<H有>(年2回)『愛称:実りの大地(ヘッジあり)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,816

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311201

2020012402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.8%

1.36%

5.46%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 5.42%

-4.62%

-3.56%

--

順位

12位

219位

205位

--

%ランク

5%

90%

87%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

5.05%

8.38%

8.49%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-2.37%

-0.67%

-0.7%

--

順位

45位

117位

107位

--

%ランク

16%

48%

46%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

0.9

0.15

0.64

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

-0.54

-0.36

--

順位

5位

221位

203位

--

%ランク

2%

90%

86%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

105円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

55

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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