設定日:
2010/10/08
償還日：
2025/09/25
評価基準日：
2025/07/31
新光 グローバル･ハイイールド債券(レアル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,665
円
2025年08月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731510A
2010100804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の高利回り社債｡信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し､高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.95% |
11.04% |
12.67% |
5.34% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
-0.69% |
+ 2.48% |
+ 0.76% |
|
順位 |
40位 |
67位 |
30位 |
53位 |
|
％ランク |
28% |
48% |
22% |
43% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.29% |
11.67% |
14.22% |
18.23% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 0.65% |
+ 2.79% |
+ 4.29% |
|
順位 |
45位 |
101位 |
111位 |
93位 |
|
％ランク |
31% |
73% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.94 |
0.89 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
35位 |
92位 |
92位 |
88位 |
|
％ランク |
24% |
66% |
67% |
71% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
21円 |
3 01/27 |
3 02/25 |
3 03/25 |
3 04/25 |
3 05/26 |
3 06/25 |
3 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/25 |
3 05/27 |
3 06/25 |
3 07/25 |
3 08/26 |
3 09/25 |
3 10/25 |
3 11/25 |
3 12/25 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/27 |
3 03/27 |
3 04/25 |
3 05/25 |
3 06/26 |
3 07/25 |
3 08/25 |
3 09/25 |
3 10/25 |
3 11/27 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/25 |
3 03/25 |
3 04/25 |
3 05/25 |
3 06/27 |
3 07/25 |
3 08/25 |
3 09/26 |
3 10/25 |
3 11/25 |
3 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報