設定日:

2010/10/08

償還日:

2025/09/25

評価基準日:

2025/07/31

新光 グローバル・ハイイールド債券(レアル)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,665

2025年08月15日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731510A

2010100804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.95%

11.04%

12.67%

5.34%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 1.96%

-0.69%

+ 2.48%

+ 0.76%

順位

40位

67位

30位

53位

%ランク

28%

48%

22%

43%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

10.29%

11.67%

14.22%

18.23%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.86%

+ 0.65%

+ 2.79%

+ 4.29%

順位

45位

101位

111位

93位

%ランク

31%

73%

80%

75%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.74

0.94

0.89

0.29

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.12

-0.06

-0.08

順位

35位

92位

92位

88位

%ランク

24%

66%

67%

71%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

21円

3

01/27

3

02/25

3

03/25

3

04/25

3

05/26

3

06/25

3

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/25

3

02/26

3

03/25

3

04/25

3

05/27

3

06/25

3

07/25

3

08/26

3

09/25

3

10/25

3

11/25

3

12/25

2023年

36円

3

01/25

3

02/27

3

03/27

3

04/25

3

05/25

3

06/26

3

07/25

3

08/25

3

09/25

3

10/25

3

11/27

3

12/25

2022年

36円

3

01/25

3

02/25

3

03/25

3

04/25

3

05/25

3

06/27

3

07/25

3

08/25

3

09/26

3

10/25

3

11/25

3

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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