設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新経済大国日本

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,394

2025年02月19日

前日比

前日比

-67

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

1,462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313002

2000022502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定。株式組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.07%

11.32%

11.19%

8.11%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-3.02%

-1.52%

-1.44%

順位

55位

152位

136位

100位

%ランク

27%

80%

80%

85%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

9.46%

13.93%

15.99%

14.98%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-2.16%

-0.53%

-0.65%

-2.12%

順位

51位

65位

59位

6位

%ランク

25%

34%

35%

6%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.26

0.81

0.7

0.54

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.17

-0.06

-0.03

順位

50位

152位

136位

80位

%ランク

25%

80%

80%

68%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1850円

--

--

1500

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

120円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2250円

--

--

1500

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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