設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

25,196

2025年05月02日

前日比

前日比

184

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

616

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47312107

2010070101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.65%

4.88%

8.83%

4.43%

カテゴリー

0.63%

7.05%

10.75%

4.69%

+/- カテゴリー

-3.28%

-2.17%

-1.92%

-0.26%

順位

112位

79位

64位

11位

%ランク

94%

76%

72%

53%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

標準偏差

6.5%

8.18%

8.46%

9.58%

カテゴリー

6.5%

8.23%

8.38%

9.16%

+/- カテゴリー

0%

-0.05%

+ 0.08%

+ 0.42%

順位

66位

51位

47位

14位

%ランク

55%

50%

53%

67%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.44

0.59

1.04

0.46

カテゴリー

-0.02

0.82

1.24

0.51

+/- カテゴリー

-0.42

-0.23

-0.2

-0.05

順位

104位

86位

73位

18位

%ランク

87%

83%

82%

86%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

07/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/30

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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200

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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