設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

25,553

2025年05月13日

前日比

前日比

245

(0.97%)

純資産総額

純資産総額

615

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47312107

2010070101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

5.81%

7.89%

4.31%

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

4.41%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.55%

-1.64%

-0.1%

順位

105位

73位

65位

10位

%ランク

87%

71%

73%

48%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

標準偏差

6.45%

7.95%

8.33%

9.58%

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

9.16%

+/- カテゴリー

-0.31%

-0.2%

+ 0.02%

+ 0.42%

順位

64位

48位

43位

14位

%ランク

53%

47%

48%

67%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.36

0.72

0.94

0.45

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

0.48

+/- カテゴリー

-0.17

-0.15

-0.17

-0.03

順位

93位

80位

74位

16位

%ランク

77%

77%

83%

77%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

07/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/30

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

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--

--

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200

06/30

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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