設定日:

2010/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

25,843

2025年02月12日

前日比

前日比

74

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

631

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47312107

2010070101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.69%

7.59%

7.01%

5.31%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

-3.9%

-2.07%

-1.42%

-0.04%

順位

93位

70位

59位

9位

%ランク

78%

70%

68%

45%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

6.03%

8.06%

9.33%

9.53%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.2%

-0.32%

+ 0.42%

順位

54位

47位

38位

14位

%ランク

45%

47%

44%

70%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

1.08

0.94

0.75

0.56

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

-0.48

-0.19

-0.09

-0.02

順位

108位

77位

67位

14位

%ランク

90%

77%

77%

70%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

07/01

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/30

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

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0

06/30

--

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--

--

2021年

200円

--

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200

06/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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