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検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド円コース

基準価額/騰落

6,484円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

-1.84%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

0.82%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,405

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,405

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,405

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

3,509円
+0.52%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

8.55%

純資産総額(百万円)

274

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追)『愛称:ますますグロタ2024-01』

基準価額/騰落

9,910円
-0.21%

純資産総額(百万円)

10,143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,143

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,143

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,143

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,667円
-0.93%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-8.99%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

18.55%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

717

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

11,484円
-0.69%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-1.59%

リターン3年(年率)

5.02%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

808

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,564円
+0.23%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.66%

純資産総額(百万円)

849

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

10,562円
-0.07%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

10.89%

純資産総額(百万円)

157

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,027円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

5.63%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,347

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

1,347

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

9,875円
+0.01%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月25日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

328

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

9,821円
-0.30%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.54%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

3.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ファンド・マネジャー(海外株式)

基準価額/騰落

36,531円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、株式の投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

17.07%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ファンド・マネジャー(海外債券)

基準価額/騰落

14,647円
-0.43%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.04%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

11,673円
-0.43%

純資産総額(百万円)

9,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,983

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,983

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,983

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国債券

基準価額/騰落

13,178円
-0.72%

純資産総額(百万円)

6,633

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,633

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,633

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,633

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称:家主生活』

基準価額/騰落

7,403円
+0.03%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月17日

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

-1.35%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

580

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA)(H有)

基準価額/騰落

10,590円
-0.30%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.976%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.14%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,963円
-0.93%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-2.43%

リターン3年(年率)

6.3%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

8.05%

純資産総額(百万円)

33

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,224円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.36799%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,727円
-0.12%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

1.14%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

6.29%

純資産総額(百万円)

13

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

11,256円
-0.85%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

449,279円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,393

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,393

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,393

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

28,590円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.63%

純資産総額(百万円)

1,393

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界インカム株式・F(毎月)

基準価額/騰落

13,524円
+0.37%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

12.72%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

441

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,155円
-0.74%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

-8.27%

リターン5年(年率)

2.62%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

268

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

11,383円
-0.59%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月15日

リターン1年(年率)

-1.1%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

21

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

10,824円
-0.38%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

283

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

基準価額/騰落

13,940円
+0.05%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

730

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,225円
+0.12%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月18日

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

11,046円
+0.11%

純資産総額(百万円)

933

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月18日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

933

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

933

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

933

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

16,176円
-0.33%

純資産総額(百万円)

4,931

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,931

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,931

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,931

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

基準価額/騰落

5,619円
-0.74%

純資産総額(百万円)

666

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

5.63%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

666

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

666

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

666

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

666

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

7,734円
-0.62%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

1.43%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

141

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(マネー)

基準価額/騰落

9,962円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-4.97

シャープレシオ3年

-2.99

シャープレシオ5年

-2.58

シャープレシオ10年

-3.12

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

8,704円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-4.3%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

8.23%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

12.39%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

1,481

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,513円
+0.35%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-1.88%

リターン10年(年率)

-0.6%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

4.36%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

基準価額/騰落

7,609円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,426

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,426

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,426

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,426

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

1,426

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

8,473円
-1.04%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月13日

リターン1年(年率)

-17.88%

リターン3年(年率)

-5.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 中国債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,823円
-0.76%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.82%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

240

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

7,894円
+0.83%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月17日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

-6.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

247

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

24,190円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.29%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,717

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,717

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

17.05%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

19.66%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

1,717

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

9,331円
+1.23%

純資産総額(百万円)

3,486

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

-7.41%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,486

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,486

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

18.65%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,486

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月)

基準価額/騰落

1,618円
-0.31%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株式に投資するとともに、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引ならびに株式および通貨(円に対するブラジル・レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う。米国の高配当株式への投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国セレクト配当指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.98%

リターン3年(年率)

2.31%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

17.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

20.4%

純資産総額(百万円)

378

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』

基準価額/騰落

8,767円
-0.84%

純資産総額(百万円)

4,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-3.29%

リターン3年(年率)

6.64%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,033

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,033

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

4,033

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

844円
+0.24%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

-2.34%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

19.41%

標準偏差10年

20.01%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

6.52%

純資産総額(百万円)

330

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

4,598円
-0.24%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

5.81%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

7.18%

純資産総額(百万円)

34

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,137円
+0.02%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

0.95%

リターン5年(年率)

2%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

4.28%

純資産総額(百万円)

827

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・P

基準価額/騰落

9,973円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-4.83

シャープレシオ3年

-2.48

シャープレシオ5年

-2.2

シャープレシオ10年

-2.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回)

基準価額/騰落

19,268円
+0.09%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.44%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

7,711円
-1.52%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

3.4%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

8.56%

純資産総額(百万円)

52

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,816円
-0.07%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

-0.92%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

基準価額/騰落

6,751円
-1.04%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月18日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

3.59%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

6.52%

純資産総額(百万円)

38

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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