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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

基準価額/騰落

11,122円
-0.35%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

2.67%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

1.27%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

363

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

10,667円
-0.35%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

2.86%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

1.58%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

54

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

232,948円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

2,341

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,913円
0%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

36.73%

リターン5年(年率)

-21.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-12.52

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

0.08%

標準偏差3年

93.56%

標準偏差5年

83.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(分配型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

10,640円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,623

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,623

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

2,623

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

9,244円
+0.05%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

-2.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)

基準価額/騰落

10,586円
+0.53%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2838%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

-3.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,097円
+0.70%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

23.66%

標準偏差3年

21.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

7.53%

純資産総額(百万円)

623

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

10,107円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,227

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

4.27%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,227

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,227

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,227

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,227

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,952円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-0.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,294円
+0.19%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-4.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

41

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,187円
+0.32%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

555

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

363,985円
+0.35%

純資産総額(百万円)

71,540

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

19.18%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

71,540

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

71,540

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

71,540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

71,540

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,333円
+0.19%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

12.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

69

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,585円
+0.27%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.76%

標準偏差10年

19.23%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

6.96%

純資産総額(百万円)

66

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,580円
-0.01%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-0.42%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

4.54%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

171

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

22,752円
+0.11%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.7%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

10.17%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,473円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,394

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,394

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,394

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,394

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド・インカムオープン

基準価額/騰落

10,765円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-2.72%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,423

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,423

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,423

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

1,423

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

基準価額/騰落

10,928円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2891%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

4.45%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

1,182

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

12,462円
+0.73%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

45

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトC(定率目標分配型/H有)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

9,088円
+0.39%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率3%(各決算時0.5%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

37

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトD(定率目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,459円
+0.88%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率6%(各決算時1.0%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-4.11%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

115円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

292

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトE(資産成長型/H有)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,008円
+0.37%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトF(資産成長型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

16,807円
+0.89%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

14.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

164

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

473,105円
-0.23%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,000円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

956

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

478,769円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,025

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,025

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,025

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,025

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,360円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

1,025

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,049円
-0.06%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

-1.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

9,818円
+0.57%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

75円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

37

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

基準価額/騰落

12,992円
+0.90%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.33%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

9.24%

純資産総額(百万円)

807

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

13,016円
-0.19%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.13%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

基準価額/騰落

15,392円
+0.50%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月31日

リターン1年(年率)

-1.72%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,273円
+0.06%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

-3.94%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

140

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

基準価額/騰落

8,792円
+0.09%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

-3.65%

リターン5年(年率)

0.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

18.24%

標準偏差5年

17.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

883

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<マネープール>『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

10,027円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の短期公社債等。利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,300円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

11,220円
+0.35%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

基準価額/騰落

11,189円
+0.01%

純資産総額(百万円)

657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.722%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月05日

リターン1年(年率)

-7.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

657

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

657

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

657

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,282円
+0.16%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

-1.78%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

316

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

基準価額/騰落

20,324円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,333

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,333

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,333

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

21.12%

標準偏差5年

26.79%

標準偏差10年

33.09%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,071円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

2,333

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

100,870円
+0.44%

純資産総額(百万円)

31,003

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

0.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

31,003

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

31,003

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

31,003

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

900円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

31,003

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

4,926円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,744

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,744

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,744

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,744

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

2,744

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

基準価額/騰落

11,047円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,029

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,029

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,029

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,029

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

3,029

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

6,582円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

20.88%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,183

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,183

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

17.87%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

7.29%

純資産総額(百万円)

1,183

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

9,633円
+0.23%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

6.95%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

614

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

27,387円
+0.95%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

7,987円
-0.97%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

21.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

7,924円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-3.14%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

9.87%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,104

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,104

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,104

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

1,104

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

10,368円
+1.10%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

12.19%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

340

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

9,189円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.29%

リターン3年(年率)

1.48%

リターン5年(年率)

0.81%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

1.22%

標準偏差3年

2.38%

標準偏差5年

2.16%

標準偏差10年

3.65%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

2

2051-2100件を表示(全5723件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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