設定日:
2017/08/07
償還日：
2025/08/06
評価基準日：
2025/01/31
ロシア･ボンド･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
2,916
円
2025年02月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04312178
2017080701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ロシア･ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ･アセット･マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.68% |
-29.59% |
-22.54% |
-- |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.73% |
-36.1% |
-25.29% |
-- |
|
順位 |
32位 |
50位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.06% |
108.34% |
84.61% |
-- |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.74% |
+ 84.94% |
+ 63.14% |
-- |
|
順位 |
1位 |
50位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-14.69 |
-0.27 |
-0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.12 |
-0.98 |
-0.71 |
-- |
|
順位 |
53位 |
51位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/06 |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
0 02/06 |
0 03/06 |
0 04/08 |
0 05/07 |
0 06/06 |
0 07/08 |
0 08/06 |
0 09/06 |
0 10/07 |
0 11/06 |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
0 02/06 |
0 03/06 |
0 04/06 |
0 05/08 |
0 06/06 |
0 07/06 |
0 08/07 |
0 09/06 |
0 10/06 |
0 11/06 |
0 12/06 |
|
2022年 |
60円 |
30 01/06 |
30 02/07 |
0 03/07 |
0 04/06 |
0 05/06 |
0 06/06 |
0 07/06 |
0 08/08 |
0 09/06 |
0 10/06 |
0 11/07 |
0 12/06 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/06 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/06 |
30 08/06 |
30 09/06 |
30 10/06 |
30 11/08 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報