設定日:

2020/02/14

償還日:

2030/02/13

評価基準日:

2025/01/31

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,861

2025年02月14日

前日比

前日比

46

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

907

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03313202

2020021403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

-7.15%

--

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

--

--

+/- カテゴリー

-1.68%

-1.21%

--

--

順位

11位

10位

--

--

%ランク

100%

91%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

標準偏差

15.37%

19.42%

--

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.55%

+ 1.46%

--

--

順位

11位

10位

--

--

%ランク

100%

91%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

シャープレシオ

-0.01

-0.37

--

--

カテゴリー

0.12

-0.34

--

--

+/- カテゴリー

-0.13

-0.03

--

--

順位

11位

8位

--

--

%ランク

100%

73%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/14

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/13

0

03/13

0

04/15

0

05/13

0

06/13

0

07/16

0

08/13

0

09/13

0

10/15

0

11/13

0

12/13

2023年

0円

0

01/13

0

02/13

0

03/13

0

04/13

0

05/15

0

06/13

0

07/13

0

08/14

0

09/13

0

10/13

0

11/13

0

12/13

2022年

430円

100

01/13

100

02/14

50

03/14

100

04/13

0

05/13

10

06/13

10

07/13

50

08/15

10

09/13

0

10/13

0

11/14

0

12/13

2021年

820円

0

01/13

10

02/15

0

03/15

10

04/13

50

05/13

100

06/14

100

07/13

100

08/13

100

09/13

100

10/13

100

11/15

150

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR