設定日:
2020/02/14
償還日：
2030/02/13
評価基準日：
2026/07/31
次世代REIT＜毎月＞(H有)予想分配金提示型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,239
円
2026年08月13日
前日比
前日比
93
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03313202
2020021403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.15% |
2.31% |
-2.66% |
-- |
|
カテゴリー |
10.6% |
3.42% |
-1.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-1.11% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
12位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
91% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.23% |
15.68% |
17.47% |
-- |
|
カテゴリー |
13.37% |
14.53% |
16.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 1.15% |
+ 1.39% |
-- |
|
順位 |
4位 |
11位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
100% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.13 |
-0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.21 |
-0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.08 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
13位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/13 |
0 05/13 |
0 06/15 |
0 07/13 |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/14 |
0 05/13 |
0 06/13 |
0 07/14 |
0 08/13 |
0 09/16 |
0 10/14 |
0 11/13 |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/15 |
0 05/13 |
0 06/13 |
0 07/16 |
0 08/13 |
0 09/13 |
0 10/15 |
0 11/13 |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/13 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/13 |
0 05/15 |
0 06/13 |
0 07/13 |
0 08/14 |
0 09/13 |
0 10/13 |
0 11/13 |
0 12/13 |
|
2022年 |
430円 |
100 01/13 |
100 02/14 |
50 03/14 |
100 04/13 |
0 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
50 08/15 |
10 09/13 |
0 10/13 |
0 11/14 |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報