NISA成長投資枠

設定日:

2008/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

19,634

2025年02月07日

前日比

前日比

62

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311087

2008071601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.18%

10.19%

1.29%

3.07%

カテゴリー

-12.68%

8.11%

-1.27%

0.38%

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 2.08%

+ 2.56%

+ 2.69%

順位

5位

4位

3位

1位

%ランク

50%

40%

34%

12%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

16.82%

25.45%

32.9%

33.6%

カテゴリー

16.31%

24.11%

31.46%

31.04%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 1.34%

+ 1.44%

+ 2.56%

順位

5位

7位

6位

8位

%ランク

50%

70%

67%

89%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-0.79

0.4

0.04

0.09

カテゴリー

-0.79

0.33

-0.04

0.01

+/- カテゴリー

0

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.08

順位

6位

5位

4位

1位

%ランク

60%

50%

45%

12%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1012円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1012

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1752円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1752

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1807円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1807

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

--

やや低い

やや大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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