NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/29
償還日：
2044/06/03
評価基準日：
2025/07/31
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,602
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-136
円
(-1.16%)
純資産総額
純資産総額
674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49311238
2023082901
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/06/05
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運用報告書2 2024/06/05
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ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.84% |
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-- |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
-14.35% |
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順位 |
339位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
89% |
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-- |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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|
標準偏差 |
20.67% |
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-- |
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カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
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-- |
|
順位 |
255位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
339位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/05 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 06/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報