NISA成長投資枠

設定日:

2023/08/29

償還日:

2044/06/03

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,935

2025年02月14日

前日比

前日比

32

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

49311238

2023082901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.47%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-9.25%

--

--

--

順位

303位

--

--

--

%ランク

84%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

13.06%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.27%

--

--

--

順位

123位

--

--

--

%ランク

34%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.1

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.44

--

--

--

順位

296位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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