NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/29
償還日：
2044/06/03
評価基準日：
2026/09/30
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,198
円
2026年10月09日
前日比
前日比
15
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49311238
2023082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/06/05
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ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.71% |
17.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
-4.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
228位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.11% |
18.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.77% |
-- |
-- |
|
順位 |
246位 |
181位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.91 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
167位 |
242位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報