NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/29
償還日：
2044/06/03
評価基準日：
2026/06/30
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,601
円
2026年07月10日
前日比
前日比
225
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49311238
2023082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
65.94% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.15% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.05 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報