設定日:
2001/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ユナイテッド･タートルクラブ･バランス型『愛称：ウミガメ』
投信会社名：
ファイブスター投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,962
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-13
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AB312016
2001060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/02
|
運用報告書2 2024/05/31
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､債券および為替取引等｡定性評価､定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し､分散投資を行う｡投資分配のイメージは､債券型ファンド30%(±10%)､株式型ファンド50%(±10%)､絶対収益追求型ファンド20%(±10%)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.2% |
12.23% |
8.27% |
4.02% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
-1.74% |
-1.15% |
-2.71% |
|
順位 |
254位 |
170位 |
163位 |
138位 |
|
％ランク |
91% |
71% |
73% |
94% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
7.59% |
8.15% |
9.24% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.21% |
-0.44% |
+ 0.05% |
|
順位 |
151位 |
136位 |
116位 |
75位 |
|
％ランク |
54% |
57% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.59 |
1.01 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.3 |
|
順位 |
252位 |
198位 |
170位 |
137位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
76% |
94% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報