設定日:

2001/06/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,423

2025年02月19日

前日比

前日比

12

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

141

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AB312016

2001060102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/31

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.87%

8.85%

7.2%

3.12%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 0.63%

-0.57%

-2.56%

順位

144位

120位

159位

122位

%ランク

50%

49%

67%

92%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.78%

8.68%

9.43%

9.43%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

-0.67%

-1.29%

-0.25%

順位

212位

120位

79位

61位

%ランク

74%

49%

34%

46%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.25

1.02

0.76

0.33

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.09

0

-0.26

順位

214位

136位

141位

123位

%ランク

75%

56%

60%

92%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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