設定日:

2018/06/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

北米リート・セレクトD(定率目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,517

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09314186

2018062005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率6%(各決算時1.0%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.23%

11.26%

10.1%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 7.57%

+ 3.76%

+ 4.08%

--

順位

13位

9位

13位

--

%ランク

16%

12%

19%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

11.55%

16.45%

21.54%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-1.45%

-0.5%

--

順位

50位

26位

45位

--

%ランク

59%

35%

66%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

1.56

0.68

0.47

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

+ 0.27

+ 0.19

--

順位

16位

4位

17位

--

%ランク

19%

6%

25%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

125円

125

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

725円

110

01/15

--

--

115

03/15

--

--

115

05/15

--

--

125

07/16

--

--

125

09/17

--

--

135

11/15

--

--

2023年

615円

100

01/16

--

--

95

03/15

--

--

100

05/15

--

--

105

07/18

--

--

110

09/15

--

--

105

11/15

--

--

2022年

655円

115

01/17

--

--

105

03/15

--

--

105

05/16

--

--

110

07/15

--

--

115

09/15

--

--

105

11/15

--

--

2021年

600円

80

01/15

--

--

95

03/15

--

--

100

05/17

--

--

105

07/15

--

--

105

09/15

--

--

115

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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