設定日:
2018/06/20
償還日：
2025/09/26
評価基準日：
2025/08/31
北米リート･セレクトD(定率目標分配型/H無)『愛称：ほくと星』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,830
円
2025年09月12日
前日比
前日比
141
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09314186
2018062005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率6%(各決算時1.0%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.71% |
6.26% |
14.53% |
-- |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.14% |
+ 0.65% |
+ 3.05% |
-- |
|
順位 |
62位 |
27位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
41% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.09% |
16.01% |
16.62% |
-- |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.55% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
40位 |
26位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
40% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.38 |
0.87 |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.06 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
62位 |
28位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
43% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
470円 |
125 01/15 |
-- -- |
115 03/17 |
-- -- |
115 05/15 |
-- -- |
115 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
110 01/15 |
-- -- |
115 03/15 |
-- -- |
115 05/15 |
-- -- |
125 07/16 |
-- -- |
125 09/17 |
-- -- |
135 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
615円 |
100 01/16 |
-- -- |
95 03/15 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
105 07/18 |
-- -- |
110 09/15 |
-- -- |
105 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
655円 |
115 01/17 |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
105 05/16 |
-- -- |
110 07/15 |
-- -- |
115 09/15 |
-- -- |
105 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
80 01/15 |
-- -- |
95 03/15 |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
105 07/15 |
-- -- |
105 09/15 |
-- -- |
115 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報