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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

15,293円
+0.46%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

11,178円
+0.89%

純資産総額(百万円)

356

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

-5.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

356

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

356

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

356

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

356

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,377円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,499

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,499

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,499

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

11.34%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,499

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.49%

純資産総額(百万円)

3,499

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

香川県応援ファンド

基準価額/騰落

10,830円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

1,945

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

6,748円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,824

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,824

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,824

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,824

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

8%

純資産総額(百万円)

1,824

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,661円
+0.48%

純資産総額(百万円)

13,845

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

14.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,845

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,845

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

13,845

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

基準価額/騰落

12,852円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,690円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,634

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

11,902円
+0.54%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

834

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,506円
+0.33%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

7,833円
-0.15%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.86%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

-0.09%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

11.28%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

基準価額/騰落

9,327円
+0.11%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

4.31%

リターン3年(年率)

12.76%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

10.62%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

407

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,094円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月03日

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月03日

分配金利回り

7.76%

純資産総額(百万円)

1,932

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

9,797円
+0.40%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

14,566円
+0.70%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

14.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

13.1%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

205

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,598円
-0.03%

純資産総額(百万円)

523

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

-1.87%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

523

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

523

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

2.25%

標準偏差5年

1.84%

標準偏差10年

1.93%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

523

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

13,139円
+0.73%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

11,063円
+0.34%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

10,305円
+0.54%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

13.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

7.57%

純資産総額(百万円)

253

その他

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

16,135円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,799

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

2,799

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

2,799

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

2,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,799

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

14,723円
+0.33%

純資産総額(百万円)

666

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

666

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

666

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

666

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

10,456円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

1,099

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,384円
-1.28%

純資産総額(百万円)

1,175

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

1.01%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,175

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,175

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

17.34%

純資産総額(百万円)

1,175

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

基準価額/騰落

11,075円
+0.76%

純資産総額(百万円)

5,458

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,458

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,458

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,458

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

8.13%

純資産総額(百万円)

5,458

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

15,154円
-0.26%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

1.98%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・セレクトB(定額目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,301円
+0.88%

純資産総額(百万円)

1,976

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

6.13%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,976

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,976

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,976

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

1,976

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

基準価額/騰落

12,197円
+0.66%

純資産総額(百万円)

658

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

658

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

658

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

658

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

658

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

26,337円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,992

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,992

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,992

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,992

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋・中国A株オープン「創新」

基準価額/騰落

6,967円
-0.68%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

370

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンニューエイジオープン

基準価額/騰落

27,245円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,923

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,923

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,923

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

12%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

55円

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

3,923

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

55,965円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

2.91%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,180

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,180

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,180

インデックス

比較

販売会社

インデックス(ミリオン)

基準価額/騰落

13,311円
-0.19%

純資産総額(百万円)

5,183

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.66%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,183

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,183

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2024年10月29日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

5,183

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

11,195円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,902

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,902

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,902

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.48%

標準偏差10年

2.32%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,902

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

25,841円
+0.23%

純資産総額(百万円)

20,357

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

0.87%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,357

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,357

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,357

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

6,949円
+0.10%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

320

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

10,852円
+0.53%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

-2.15%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

18.86%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

599

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

17,231円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,852

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.20199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

4,852

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

4,852

標準偏差1年

16.33%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

4,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,852

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

14,322円
-0.60%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.19%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス40『愛称:<DC>未来地図 40型』

基準価額/騰落

19,949円
+0.13%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

4.77%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

545

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

22,602円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,111

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

15.76%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,111

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,111

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,070円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

1,111

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

34,324円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.26%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,197

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

19,023円
+0.33%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

17.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

733

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

31,756円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,139

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

16.34%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,139

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,139

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,139

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

18,564円
+0.26%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

368

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

16,126円
+0.43%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月05日

リターン1年(年率)

0.92%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

540

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

22,982円
+0.13%

純資産総額(百万円)

7,007

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,007

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,007

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,007

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

23,245円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,611

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

-12.41%

リターン5年(年率)

-2.4%

リターン10年(年率)

-2.65%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,611

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.64

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,611

標準偏差1年

25.79%

標準偏差3年

19.6%

標準偏差5年

22.01%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,611

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

15,022円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,040

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,040

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,040

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,040

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

17,160円
+0.36%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

366

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

基準価額/騰落

13,433円
-0.14%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.47%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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