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ファンド検索結果

検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

20,988円
-0.37%

純資産総額(百万円)

65,121

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

65,121

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

65,121

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

65,121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

144円

直近決算日

2024年12月08日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

65,121

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドF<DC年金>

基準価額/騰落

37,472円
-0.82%

純資産総額(百万円)

10,504

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,504

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,504

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

10,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,504

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

10,320円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行う。ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計は、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,336

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

8,234円
+1.01%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

19.95%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

23.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

9,854円
+0.01%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

-0.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

10,618円
-0.73%

純資産総額(百万円)

3,341

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

3,341

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

3,341

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

3,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,341

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

基準価額/騰落

9,682円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,580

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-7.05%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,580

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,580

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,580

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

1,580

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

12,251円
-0.17%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

80,909円
-1.74%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月31日

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

28.22%

標準偏差3年

24.93%

標準偏差5年

21.74%

標準偏差10年

21.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,100

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

11,367円
-0.12%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

11,304円
-0.10%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

12,409円
-0.34%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

13,275円
-0.85%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,532円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,274

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,274

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,274

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

7,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

7,274

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

10,203円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,056

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

29,635円
-0.69%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.2%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

15.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

717

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,226円
-0.13%

純資産総額(百万円)

9,469

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

1.9%

リターン10年(年率)

1.12%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,469

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,469

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

9,469

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

21,940円
-2.35%

純資産総額(百万円)

1,521

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

-9.19%

リターン3年(年率)

-8.64%

リターン5年(年率)

-1.96%

リターン10年(年率)

-3.88%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,521

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,521

標準偏差1年

25.3%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

22.26%

標準偏差10年

23.65%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,521

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

11,607円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

-1.38%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,353

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

13,278円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,030

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

4.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,030

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,030

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,030

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

10,791円
+1.32%

純資産総額(百万円)

598

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

-8.09%

リターン5年(年率)

2.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

598

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準価額/騰落

16,825円
-0.11%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

549

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

17,351円
+1.60%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

-5.62%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,487

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,103円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,497

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-2.82%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

14.36%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,497

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,497

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,497

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

25,425円
-0.29%

純資産総額(百万円)

571

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

571

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

571

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

571

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

10,966円
-0.46%

純資産総額(百万円)

3,990

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月07日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,990

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,990

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,990

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

11,705円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,939

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.45%

リターン3年(年率)

5.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,939

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,939

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,939

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

15,617円
-1.01%

純資産総額(百万円)

1,889

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月28日

リターン1年(年率)

-12.61%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,889

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,889

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

13.38%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

1,889

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

17,405円
-0.19%

純資産総額(百万円)

516

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

9.36%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

516

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

516

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年06月24日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

516

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

28,715円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,086

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.11%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,086

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,086

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,086

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

83,077円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,581

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.66%

リターン3年(年率)

13.89%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

1.97%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,581

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,581

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,581

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

27,531円
-0.96%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

271

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

10,399円
0%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

451

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,006円
+0.13%

純資産総額(百万円)

16,119

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-3.22%

リターン3年(年率)

-2.74%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,119

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,119

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,119

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

23,337円
-0.24%

純資産総額(百万円)

6,929

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,929

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,929

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,929

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

15,791円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,355

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.64%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,355

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,355

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,355

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

14,545円
-0.91%

純資産総額(百万円)

3,150

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.05%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,150

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,150

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,150

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

13,525円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,388

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,388

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,388

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,388

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

16,730円
-0.79%

純資産総額(百万円)

3,165

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月12日

リターン1年(年率)

-14.34%

リターン3年(年率)

-0.47%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,165

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,165

標準偏差1年

18.95%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

20.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,165

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

14,524円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,852

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,852

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,852

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,852

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

14,817円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,376

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3,376

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3,376

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,376

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

17,197円
-0.50%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月14日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

433

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

23,040円
+0.55%

純資産総額(百万円)

4,794

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年07月05日

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,794

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,794

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,794

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

14,415円
-1.15%

純資産総額(百万円)

8,016

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,016

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,016

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

18.42%

標準偏差5年

18.38%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

18.73%

純資産総額(百万円)

8,016

海外/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

基準価額/騰落

12,906円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,895

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,895

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,895

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,895

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

23,039円
-1.07%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

6.2%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

17.76%

標準偏差5年

18.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,239

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

基準価額/騰落

10,286円
-0.10%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月15日

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

1.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

10,386円
+0.01%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

13,812円
-0.15%

純資産総額(百万円)

10,137

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-2.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,137

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,137

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,137

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

11,563円
-0.49%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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