設定日:

2021/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,786

2025年02月07日

前日比

前日比

-38

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04314219

2021091703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.68%

5.92%

--

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

--

--

+/- カテゴリー

-3.98%

-1.58%

--

--

順位

62位

53位

--

--

%ランク

73%

70%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

標準偏差

14.34%

19.19%

--

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 1.29%

--

--

順位

76位

60位

--

--

%ランク

89%

79%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

シャープレシオ

0.46

0.31

--

--

カテゴリー

0.92

0.41

--

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.1

--

--

順位

65位

59位

--

--

%ランク

76%

78%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

06/15

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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