NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,798
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-82
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
2,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.72% |
8.47% |
6.53% |
3.94% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-3.39% |
-3.18% |
-2.76% |
|
順位 |
117位 |
212位 |
197位 |
135位 |
|
％ランク |
41% |
88% |
86% |
95% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
4.71% |
5.47% |
5.95% |
6.48% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-3.08% |
-3.09% |
-2.86% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.52 |
1.09 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
|
順位 |
7位 |
102位 |
154位 |
117位 |
|
％ランク |
3% |
43% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報