NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,186
円
2025年08月15日
前日比
前日比
28
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.08% |
6.23% |
6.37% |
3% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-2.51% |
-3.03% |
-2.32% |
|
順位 |
166位 |
207位 |
198位 |
129位 |
|
％ランク |
57% |
84% |
84% |
91% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
5.72% |
5.99% |
6.64% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-3.4% |
-3.2% |
-2.94% |
|
順位 |
29位 |
8位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
10% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.09 |
0 |
-0.1 |
|
順位 |
37位 |
126位 |
157位 |
116位 |
|
％ランク |
13% |
51% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報