NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

香川県応援ファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,362

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

09311065

2006051901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.51%

5.21%

3.63%

2.55%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-7.63%

-3.01%

-4.14%

-3.13%

順位

277位

202位

213位

125位

%ランク

97%

83%

90%

94%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.01%

5.69%

6.64%

6.6%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-2.09%

-3.66%

-4.08%

-3.08%

順位

40位

9位

2位

4位

%ランク

14%

4%

1%

3%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.47

0.91

0.54

0.38

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.95

-0.02

-0.22

-0.21

順位

275位

166位

188位

116位

%ランク

96%

68%

79%

87%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

200円

200

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

225円

100

01/10

--

--

25

03/11

--

--

25

05/10

--

--

25

07/10

--

--

25

09/10

--

--

25

11/11

--

--

2023年

150円

25

01/10

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

25

07/10

--

--

25

09/11

--

--

25

11/10

--

--

2022年

150円

25

01/11

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

25

07/11

--

--

25

09/12

--

--

25

11/10

--

--

2021年

150円

25

01/12

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

25

07/12

--

--

25

09/10

--

--

25

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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