NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,028
円
2025年12月12日
前日比
前日比
83
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
2,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.33% |
10% |
8.13% |
4.17% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.23% |
-2.23% |
-1.56% |
-2.32% |
|
順位 |
25位 |
191位 |
178位 |
134位 |
|
％ランク |
9% |
80% |
79% |
93% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
4.96% |
5.77% |
5.86% |
6.53% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-2.61% |
-2.75% |
-2.68% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
3.81 |
1.71 |
1.38 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
-0.07 |
|
順位 |
6位 |
58位 |
81位 |
111位 |
|
％ランク |
3% |
25% |
36% |
77% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
325円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報