NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,983
円
2026年10月21日
前日比
前日比
23
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
7.29% |
5.64% |
5.02% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-6.05% |
-4.66% |
-2.67% |
-3.02% |
|
順位 |
263位 |
239位 |
194位 |
147位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
84% |
90% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.86% |
6.96% |
6.73% |
6.62% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-2.29% |
-2.87% |
-2.83% |
|
順位 |
76位 |
13位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
6% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1 |
0.81 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.27 |
-0.07 |
-0.11 |
|
順位 |
256位 |
226位 |
166位 |
128位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2100円 |
2000 01/13 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/11 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
325円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報