NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,462
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.74% |
10.63% |
6.09% |
4.53% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
-1.55% |
-1.76% |
-2.47% |
|
順位 |
106位 |
182位 |
177位 |
138位 |
|
％ランク |
38% |
72% |
78% |
89% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
6.84% |
6.49% |
6.83% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-2.11% |
-2.7% |
-2.62% |
|
順位 |
80位 |
13位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
6% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.52 |
0.92 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.17 |
+ 0.05 |
-0.09 |
|
順位 |
26位 |
94位 |
142位 |
123位 |
|
％ランク |
10% |
38% |
63% |
79% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2025円 |
2000 01/13 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
325円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報