NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,213
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-69
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.6% |
8.37% |
6.34% |
5.35% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-3.98% |
-2.51% |
-2.89% |
|
順位 |
256位 |
227位 |
192位 |
144位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
84% |
89% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
6.55% |
6.49% |
6.5% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-2.59% |
-3% |
-2.89% |
|
順位 |
55位 |
9位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
4% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.23 |
0.95 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.11 |
0 |
-0.08 |
|
順位 |
243位 |
192位 |
152位 |
123位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
66% |
76% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2075円 |
2000 01/13 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/11 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
325円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報