NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
香川県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,441
円
2025年05月01日
前日比
前日比
48
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
1,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
09311065
2006051901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.48% |
4.63% |
5.4% |
2.41% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.29% |
-5.02% |
-2.5% |
|
順位 |
214位 |
188位 |
218位 |
126位 |
|
％ランク |
76% |
79% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
5.52% |
6.01% |
6.6% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-3.57% |
-3.26% |
-3.12% |
|
順位 |
23位 |
8位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.83 |
0.89 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.15 |
-0.25 |
-0.14 |
|
順位 |
216位 |
103位 |
190位 |
117位 |
|
％ランク |
77% |
43% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
200 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
225円 |
100 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
25 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
25 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報