財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,392
円
2025年02月17日
前日比
前日比

7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311237
2023071203
ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
4.65% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.49% |
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順位 |
264位 |
-- |
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-- |
%ランク |
92% |
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-- |
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
5.28% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
7.1% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
60位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
21% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.85 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
256位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
89% |
-- |
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ファンド数 |
288本 |
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-- |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
100円 |
100 01/10 |
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-- -- |
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2024年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/11 |
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100 05/10 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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0 09/11 |
-- -- |
0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
-- |
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5年 |
-- |
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-- |
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報