NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,392

2025年02月17日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311237

2023071203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.49%

--

--

--

順位

264位

--

--

--

%ランク

92%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

5.28%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.82%

--

--

--

順位

60位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

0.85

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.57

--

--

--

順位

256位

--

--

--

%ランク

89%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

100円

100

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

100

01/10

--

--

100

03/11

--

--

100

05/10

--

--

100

07/10

--

--

100

09/10

--

--

100

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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