NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称：財産3分法-奇数月分配型』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,639
円
2026年10月13日
前日比
前日比
-56
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
2,251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311237
2023071203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2026/01/13
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ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.8% |
10.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.33% |
8.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 1.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
309位 |
252位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
100 01/13 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/11 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/12 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報