NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称：財産3分法-奇数月分配型』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,319
円
2025年06月16日
前日比
前日比
36
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311237
2023071203
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/10
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運用報告書2 2024/07/10
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ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
124位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.5% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
190位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
300円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報