NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称：財産3分法-奇数月分配型』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,146
円
2026年08月14日
前日比
前日比
29
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311237
2023071203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
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ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.99% |
10.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
+ 3.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.63% |
8.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
+ 1.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
313位 |
261位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
100 01/13 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/11 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/12 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/10 |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報