設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCインデックスバランス(株式40)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
29,460
円
2026年08月07日
前日比
前日比
33
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
24,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231602C
2002121006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に40%､債券などに60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.6% |
7.75% |
6.51% |
5.8% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.29% |
+ 1.63% |
+ 0.96% |
|
順位 |
153位 |
133位 |
100位 |
72位 |
|
％ランク |
45% |
43% |
37% |
41% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.69% |
6.04% |
6% |
5.84% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.92% |
-1.19% |
-1.04% |
|
順位 |
178位 |
114位 |
76位 |
64位 |
|
％ランク |
53% |
37% |
28% |
36% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.23 |
1.06 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.25 |
+ 0.44 |
+ 0.3 |
|
順位 |
133位 |
98位 |
56位 |
17位 |
|
％ランク |
40% |
32% |
21% |
10% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報