設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DCインデックスバランス(株式40)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
28,546
円
2026年03月18日
前日比
前日比
272
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
23,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231602C
2002121006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に40%､債券などに60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.55% |
10.32% |
7.21% |
5.95% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.92% |
+ 1.25% |
+ 0.96% |
|
順位 |
133位 |
125位 |
113位 |
64位 |
|
％ランク |
40% |
41% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
4.57% |
5.24% |
5.49% |
5.77% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.92% |
-1.26% |
-1.06% |
|
順位 |
137位 |
117位 |
78位 |
62位 |
|
％ランク |
41% |
38% |
29% |
35% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
3.29 |
1.93 |
1.3 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.47 |
+ 0.47 |
+ 0.31 |
|
順位 |
83位 |
53位 |
46位 |
7位 |
|
％ランク |
25% |
18% |
17% |
4% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報