設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCインデックスバランス(株式40)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

25,372

2025年05月16日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

19,777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231602C

2002121006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.95%

5.21%

6.18%

3.79%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 2.3%

+ 1.21%

+ 1.2%

順位

116位

63位

104位

34位

%ランク

35%

21%

39%

20%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.08%

5.69%

5.65%

6.09%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.5%

-1.35%

-1.23%

-1.23%

順位

111位

88位

77位

56位

%ランク

33%

30%

29%

33%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.3

0.9

1.09

0.62

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.5

+ 0.39

+ 0.26

順位

145位

26位

41位

4位

%ランク

43%

9%

16%

3%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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