設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCインデックスバランス(株式40)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
28,063
円
2026年01月09日
前日比
前日比
79
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
23,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231602C
2002121006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に40%､債券などに60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.23% |
9.63% |
6.39% |
4.89% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
+ 0.85% |
+ 1.02% |
+ 0.84% |
|
順位 |
181位 |
130位 |
113位 |
64位 |
|
％ランク |
55% |
43% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.69% |
4.9% |
5.25% |
5.82% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-1.09% |
-1.33% |
-1.13% |
|
順位 |
150位 |
97位 |
78位 |
61位 |
|
％ランク |
46% |
32% |
29% |
35% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.93 |
1.2 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.52 |
+ 0.43 |
+ 0.26 |
|
順位 |
148位 |
43位 |
54位 |
9位 |
|
％ランク |
45% |
15% |
20% |
6% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報