投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
25,374
円
2024年11月01日
前日比
前日比
-247
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
19,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231602C
2002121006
確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.2% |
5.01% |
5.81% |
4.78% |
カテゴリー |
9.15% |
3.18% |
4.44% |
3.63% |
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 1.83% |
+ 1.37% |
+ 1.15% |
順位 |
211位 |
100位 |
102位 |
41位 |
%ランク |
62% |
34% |
38% |
25% |
ファンド数 |
341本 |
302本 |
274本 |
165本 |
標準偏差 |
5.93% |
5.95% |
6.1% |
6.15% |
カテゴリー |
6.95% |
7.5% |
7.85% |
7.51% |
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.55% |
-1.75% |
-1.36% |
順位 |
110位 |
80位 |
74位 |
52位 |
%ランク |
33% |
27% |
28% |
32% |
ファンド数 |
341本 |
302本 |
274本 |
165本 |
シャープレシオ |
1.37 |
0.84 |
0.95 |
0.78 |
カテゴリー |
1.32 |
0.41 |
0.58 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.43 |
+ 0.37 |
+ 0.27 |
順位 |
139位 |
44位 |
29位 |
5位 |
%ランク |
41% |
15% |
11% |
4% |
ファンド数 |
341本 |
302本 |
274本 |
165本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/06 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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