設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCインデックスバランス(株式40)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

25,374

2024年11月01日

前日比

前日比

-247

(-0.96%)

純資産総額

純資産総額

19,065

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231602C

2002121006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.2%

5.01%

5.81%

4.78%

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

3.63%

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 1.83%

+ 1.37%

+ 1.15%

順位

211位

100位

102位

41位

%ランク

62%

34%

38%

25%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

標準偏差

5.93%

5.95%

6.1%

6.15%

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

7.51%

+/- カテゴリー

-1.02%

-1.55%

-1.75%

-1.36%

順位

110位

80位

74位

52位

%ランク

33%

27%

28%

32%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

シャープレシオ

1.37

0.84

0.95

0.78

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.43

+ 0.37

+ 0.27

順位

139位

44位

29位

5位

%ランク

41%

15%

11%

4%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

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--

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0

11/06

--

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2022年

10円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

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--

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--

10

11/08

--

--

2020年

10円

--

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--

10

11/06

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%