設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCインデックスバランス(株式40)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

25,553

2025年02月07日

前日比

前日比

-107

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

19,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231602C

2002121006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.6%

6.5%

5.68%

4.55%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 2.31%

+ 1.67%

+ 1.25%

順位

149位

100位

93位

36位

%ランク

44%

33%

34%

22%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.2%

5.71%

6.14%

6.07%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.39%

-1.53%

-1.82%

-1.27%

順位

111位

82位

72位

54位

%ランク

33%

27%

27%

33%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.3

1.13

0.92

0.75

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.55

+ 0.4

+ 0.28

順位

98位

38位

29位

4位

%ランク

29%

13%

11%

3%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

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--

--

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--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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