設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

15,943

2025年02月19日

前日比

前日比

-70

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32312064

2006040707

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.82%

11.2%

10.28%

8.17%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-2.59%

+ 1.52%

+ 1.62%

+ 0.03%

順位

52位

26位

23位

20位

%ランク

68%

36%

39%

49%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

8.33%

12.27%

15.41%

16.79%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.76%

-0.46%

-1.43%

+ 0.17%

順位

27位

36位

21位

28位

%ランク

36%

50%

35%

69%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.8

0.91

0.67

0.49

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.11

+ 0.13

-0.01

順位

40位

26位

19位

23位

%ランク

52%

36%

32%

57%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

09/13

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2023年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

09/13

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2022年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

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0

09/13

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/13

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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