設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,307
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-36
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.37% |
16.36% |
12.91% |
9.18% |
|
カテゴリー |
22.67% |
15.36% |
10.17% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 1% |
+ 2.74% |
+ 0.22% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
14位 |
17位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
23% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.41% |
11.14% |
13.2% |
16.51% |
|
カテゴリー |
12.13% |
12.39% |
14.37% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.25% |
-1.17% |
+ 0.31% |
|
順位 |
28位 |
35位 |
22位 |
28位 |
|
％ランク |
35% |
49% |
37% |
64% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.46 |
0.97 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.29 |
0.73 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.24 |
-0.01 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
14位 |
20位 |
|
％ランク |
41% |
44% |
23% |
46% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報