設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
24,394
円
2026年07月10日
前日比
前日比
50
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.61% |
20.33% |
13.33% |
13.59% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
+ 2.05% |
+ 3.16% |
+ 1.38% |
|
順位 |
20位 |
24位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
21.64% |
15.44% |
15.34% |
16.79% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.6% |
-1.58% |
-0.28% |
|
順位 |
39位 |
30位 |
17位 |
19位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
32% |
49% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.3 |
0.86 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.24 |
+ 0.25 |
+ 0.09 |
|
順位 |
20位 |
15位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
25% |
25% |
36% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報