設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,422
円
2026年02月12日
前日比
前日比
275
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.73% |
19.29% |
11.79% |
10.98% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.8% |
+ 2.76% |
+ 3.59% |
+ 1.22% |
|
順位 |
15位 |
24位 |
12位 |
15位 |
|
％ランク |
19% |
36% |
22% |
35% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
10.36% |
10.33% |
12.58% |
16.36% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-1.83% |
-1.6% |
+ 0.16% |
|
順位 |
24位 |
24位 |
17位 |
26位 |
|
％ランク |
31% |
36% |
30% |
61% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.85 |
0.93 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.41 |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
|
順位 |
8位 |
19位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
28% |
22% |
38% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報