設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,366
円
2026年01月13日
前日比
前日比
273
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.23% |
20.01% |
11.19% |
9.73% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
+ 3.1% |
+ 3.39% |
+ 0.97% |
|
順位 |
13位 |
20位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
29% |
17% |
35% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.98% |
10.51% |
12.53% |
16.56% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.45% |
-1.35% |
+ 0.36% |
|
順位 |
33位 |
31位 |
22位 |
28位 |
|
％ランク |
42% |
45% |
38% |
64% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.89 |
0.89 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.4 |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
|
順位 |
14位 |
17位 |
10位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
17% |
44% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報