設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
17,186
円
2025年07月14日
前日比
前日比
26
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.95% |
14.78% |
11.25% |
7.12% |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
7.16% |
|
+/- カテゴリー |
-5.12% |
+ 1.53% |
+ 1.99% |
-0.04% |
|
順位 |
52位 |
31位 |
17位 |
22位 |
|
％ランク |
70% |
45% |
30% |
57% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.61% |
12.02% |
13.67% |
16.79% |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-1% |
-1.37% |
-0.02% |
|
順位 |
20位 |
28位 |
19位 |
24位 |
|
％ランク |
27% |
41% |
34% |
62% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.22 |
0.82 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.16 |
+ 0.18 |
-0.01 |
|
順位 |
50位 |
27位 |
16位 |
21位 |
|
％ランク |
67% |
40% |
29% |
54% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報