設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
16,675
円
2025年06月16日
前日比
前日比
71
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.72% |
11.86% |
11.11% |
6.93% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.29% |
+ 1.15% |
+ 2.31% |
0% |
|
順位 |
49位 |
31位 |
16位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
45% |
29% |
53% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
12.49% |
13.66% |
16.78% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-0.51% |
-1.21% |
+ 0.11% |
|
順位 |
26位 |
35位 |
19位 |
25位 |
|
％ランク |
35% |
51% |
34% |
66% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.94 |
0.81 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.07 |
+ 0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
47位 |
30位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
63% |
44% |
24% |
53% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報