設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･中小型株･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,388
円
2025年10月24日
前日比
前日比
99
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312064
2006040707
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.43% |
17.35% |
11.54% |
9.51% |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
8.89% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
+ 2.01% |
+ 2.65% |
+ 0.35% |
|
順位 |
44位 |
29位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
58% |
43% |
21% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10.93% |
11.38% |
13.31% |
16.58% |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
14.39% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.01% |
-1.08% |
+ 0.14% |
|
順位 |
34位 |
32位 |
20位 |
24位 |
|
％ランク |
45% |
47% |
35% |
60% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.52 |
0.86 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
0.64 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.23 |
+ 0.22 |
0 |
|
順位 |
45位 |
26位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
59% |
38% |
26% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報