NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/10/16

償還日:

2051/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

30,974

2025年02月07日

前日比

前日比

134

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

4,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

3231114A

2014101601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.62%

15.58%

14.58%

10.23%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

+ 9.03%

+ 5.92%

+ 6.15%

+ 4.88%

順位

8位

8位

3位

1位

%ランク

7%

8%

4%

5%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

9.34%

11.51%

14.76%

14.91%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 3.25%

+ 5.11%

+ 5.8%

順位

111位

94位

83位

19位

%ランク

93%

94%

95%

95%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

2.08

1.35

0.99

0.69

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.22

+ 0.15

+ 0.11

順位

12位

25位

27位

3位

%ランク

10%

25%

31%

15%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

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0

09/25

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--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

09/25

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

09/26

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--

--

--

--

2021年

0円

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--

--

--

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--

--

--

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--

0

09/27

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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