設定日:
2020/09/01
償還日：
2030/09/20
評価基準日：
2026/06/30
マニュライフ・厳選日本株ファンド
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,127
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-222
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
9K311209
2020090101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.79% |
23.73% |
16.24% |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-27.35% |
-2.24% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
214位 |
142位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
63% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.76% |
13.58% |
13.26% |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-4.95% |
-4.47% |
-- |
|
順位 |
30位 |
19位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
9% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.73 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.35 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
196位 |
9位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
4% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報