日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
21,119
円
2025年05月01日
前日比
前日比

172
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
02312052
2005022801
ファンドの特色
QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.96% |
-9.22% |
1.21% |
-1.83% |
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
2.55% |
+/- カテゴリー |
-13.32% |
-9.76% |
-4.45% |
-4.38% |
順位 |
41位 |
44位 |
34位 |
26位 |
%ランク |
86% |
96% |
95% |
97% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
標準偏差 |
23.95% |
22.22% |
22% |
23.75% |
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
22.37% |
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-2.4% |
-0.35% |
+ 1.38% |
順位 |
16位 |
11位 |
17位 |
24位 |
%ランク |
34% |
24% |
48% |
89% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
シャープレシオ |
0.24 |
-0.42 |
0.05 |
-0.08 |
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.44 |
-0.21 |
-0.19 |
順位 |
43位 |
44位 |
34位 |
26位 |
%ランク |
90% |
96% |
95% |
97% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報