NISA成長投資枠
設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興AM 中国A株ファンド『愛称：黄河』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,940
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-529
円
(-2.35%)
純資産総額
純資産総額
1,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312052
2005022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.19% |
-8.64% |
-1.96% |
-3.88% |
|
カテゴリー |
-0.42% |
-0.2% |
2.21% |
0.12% |
|
+/- カテゴリー |
-8.77% |
-8.44% |
-4.17% |
-4% |
|
順位 |
42位 |
43位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
88% |
94% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.3% |
21.96% |
22.26% |
23.65% |
|
カテゴリー |
27.48% |
24.83% |
22.65% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-2.87% |
-0.39% |
+ 1.53% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
34% |
22% |
48% |
93% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
-0.4 |
-0.09 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
0.1 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.38 |
-0.19 |
-0.18 |
|
順位 |
40位 |
43位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
84% |
94% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報