日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
23,615
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-360
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
1,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
02312052
2005022801
ファンドの特色
QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.92% |
-10.72% |
-1.17% |
-0.08% |
カテゴリー |
25.11% |
-2.09% |
2.76% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-8.63% |
-3.93% |
-3.15% |
順位 |
39位 |
43位 |
34位 |
26位 |
%ランク |
82% |
94% |
98% |
97% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
27本 |
標準偏差 |
24.75% |
22.04% |
22.93% |
24.19% |
カテゴリー |
26.14% |
24.26% |
22.85% |
22.43% |
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-2.22% |
+ 0.08% |
+ 1.76% |
順位 |
19位 |
10位 |
22位 |
26位 |
%ランク |
40% |
22% |
63% |
97% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
27本 |
シャープレシオ |
0.76 |
-0.49 |
-0.05 |
0 |
カテゴリー |
0.95 |
-0.08 |
0.13 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.41 |
-0.18 |
-0.14 |
順位 |
36位 |
43位 |
34位 |
26位 |
%ランク |
75% |
94% |
98% |
97% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★ |
やや高い |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報