NISA成長投資枠
設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
中国A株ファンド『愛称：黄河』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
33,500
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-292
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
2,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312052
2005022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.13% |
1.33% |
2.16% |
3.91% |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
4.38% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.26% |
-7.92% |
-2.22% |
-2.45% |
|
順位 |
8位 |
43位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
17% |
94% |
68% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.49% |
23.43% |
22.67% |
23.04% |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
22.56% |
21.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
-0.49% |
+ 0.11% |
+ 1.45% |
|
順位 |
39位 |
21位 |
21位 |
23位 |
|
％ランク |
82% |
46% |
57% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
0.05 |
0.09 |
0.17 |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
0.2 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.33 |
-0.11 |
-0.12 |
|
順位 |
5位 |
43位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
11% |
94% |
71% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報