NISA成長投資枠

設定日:

2005/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興AM 中国A株ファンド『愛称:黄河』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

23,615

2025年02月19日

前日比

前日比

-360

(-1.5%)

純資産総額

純資産総額

1,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02312052

2005022801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/21

icon_pdf

ファンドの特色

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.92%

-10.72%

-1.17%

-0.08%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-6.19%

-8.63%

-3.93%

-3.15%

順位

39位

43位

34位

26位

%ランク

82%

94%

98%

97%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.75%

22.04%

22.93%

24.19%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.39%

-2.22%

+ 0.08%

+ 1.76%

順位

19位

10位

22位

26位

%ランク

40%

22%

63%

97%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.76

-0.49

-0.05

0

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.19

-0.41

-0.18

-0.14

順位

36位

43位

34位

26位

%ランク

75%

94%

98%

97%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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--

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0

09/24

--

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2023年

0円

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--

--

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--

0

09/21

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2022年

0円

--

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--

--

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0

09/21

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2021年

0円

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0

09/21

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

やや高い

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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