NISA成長投資枠
設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興AM 中国A株ファンド『愛称：黄河』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
26,190
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-24
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312052
2005022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.85% |
-7.87% |
-2.87% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-9.48% |
-4.99% |
-4.03% |
|
順位 |
34位 |
42位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
26.78% |
21.04% |
21.65% |
23.05% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-2.52% |
-0.76% |
+ 1.1% |
|
順位 |
24位 |
13位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
29% |
38% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
-0.38 |
-0.14 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.44 |
-0.24 |
-0.18 |
|
順位 |
36位 |
43位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
75% |
94% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報