NISA成長投資枠
設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
中国A株ファンド『愛称：黄河』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
36,991
円
2026年02月10日
前日比
前日比
843
円
(2.33%)
純資産総額
純資産総額
2,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312052
2005022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
62.18% |
9.05% |
0.72% |
6.91% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.81% |
-0.01% |
-0.91% |
-1.18% |
|
順位 |
4位 |
22位 |
17位 |
20位 |
|
％ランク |
9% |
49% |
46% |
75% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.14% |
23.3% |
22.57% |
21.56% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.52% |
+ 1.54% |
+ 0.5% |
+ 1.05% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
68% |
75% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.45 |
0.38 |
0.03 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
|
順位 |
1位 |
22位 |
17位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
49% |
46% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報