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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

20,460円
+0.63%

純資産総額(百万円)

5,022

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

5,022

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

5,022

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

14.66%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

5,022

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

5,022

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

基準価額/騰落

10,695円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.3805%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-0.64%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

10.42%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

2,296

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

14,430円
+0.06%

純資産総額(百万円)

15,164

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,164

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,164

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

15,164

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

13,923円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,305

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-2.79%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,305

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,305

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,305

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

3,305

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,853円
-0.02%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

1.68%

リターン5年(年率)

1.63%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

2.59%

標準偏差5年

2.85%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・エマージング株式ファンド

基準価額/騰落

12,209円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,020

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.614%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.614%

純資産総額(百万円)

1,020

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.614%

純資産総額(百万円)

1,020

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.614%

純資産総額(百万円)

1,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,020

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

基準価額/騰落

32,862円
-0.27%

純資産総額(百万円)

25,496

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

3.76%

リターン3年(年率)

16.34%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

25,496

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

25,496

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

25,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

25,496

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

基準価額/騰落

10,895円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

1,952

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,341円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

13.4%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

3,707

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

9,813円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,573

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.66%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,573

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,573

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

3,573

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

12,109円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,928

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

3.12%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

9.74%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,928

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,928

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,928

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

7.02%

純資産総額(百万円)

3,928

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル(毎月)

基準価額/騰落

3,789円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,472

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.77829%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

3,472

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

3,472

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

19.54%

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

3,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

3,472

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,723円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,086

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

3.42%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

1.25%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,086

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,086

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,086

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

3,086

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

基準価額/騰落

8,395円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,842

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,842

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,842

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

5,842

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

10,785円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

13.14%

リターン10年(年率)

7.4%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

10.2%

純資産総額(百万円)

2,267

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

6,059円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

1,848

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

基準価額/騰落

18,772円
+0.23%

純資産総額(百万円)

17,798

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,798

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,798

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,798

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

基準価額/騰落

19,740円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,336

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,336

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,336

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,336

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

23,840円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

38.99%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

21.33%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

23.09%

標準偏差10年

31.9%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

1,598

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

12,150円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

4.96%

リターン10年(年率)

1.06%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,429

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM グローバル・CB・オープン'95

基準価額/騰落

8,379円
+0.43%

純資産総額(百万円)

14,830

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定。弾力的に為替ヘッジを行い、主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,830

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,830

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

11.78%

標準偏差10年

11.21%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

14,830

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

29,108円
+0.43%

純資産総額(百万円)

7,029

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.58%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,029

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,029

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.03%

標準偏差10年

12.8%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,029

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

10,714円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

0.73%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.88%

標準偏差5年

3.7%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,649

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

9,762円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,250

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

-3.59%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,250

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,250

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,250

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

基準価額/騰落

14,532円
-0.43%

純資産総額(百万円)

6,284

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

15.04%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,284

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,284

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.32%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

6,284

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』

基準価額/騰落

10,015円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,890

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.69599%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

-3.74%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,890

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,890

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,890

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

30,227円
+0.66%

純資産総額(百万円)

71,457

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

20.38%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

71,457

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

71,457

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

71,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

71,457

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

10,343円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,767

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,767

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,767

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,767

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

1,767

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

28,496円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,447

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,447

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,447

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

10.47%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

2,447

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興 BRICs株式ファンド

基準価額/騰落

17,035円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,604

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.023%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,604

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,604

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

14.9%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

5,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,604

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス

基準価額/騰落

16,196円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,989

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-3.31%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,989

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,989

標準偏差1年

20.17%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

16.02%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

1,989

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

11,764円
+0.08%

純資産総額(百万円)

6,800

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

3.38%

リターン5年(年率)

3.25%

リターン10年(年率)

1.78%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,800

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,800

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

6.61%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,800

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスマネジメントファンド225

基準価額/騰落

10,325円
-0.21%

純資産総額(百万円)

9,350

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

17.08%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,350

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,350

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,350

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-10『愛称:ぜんぞう2210』

基準価額/騰落

11,377円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

-8.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

0.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,239

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,031円
-0.42%

純資産総額(百万円)

4,725

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,725

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,725

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

11.8%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,725

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

基準価額/騰落

20,303円
-0.33%

純資産総額(百万円)

7,152

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,152

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,152

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

7,152

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

9,752円
+0.32%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

253

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-01『愛称:ぜんぞう2301』

基準価額/騰落

11,374円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,437

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,437

シャープレシオ1年

-8.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,437

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,437

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

12,028円
0%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

-2.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

904

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダ・ヴィンチ

基準価額/騰落

10,093円
+0.25%

純資産総額(百万円)

10,428

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

1.37%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,428

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,428

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,428

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,069円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,787

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,787

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,787

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,787

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

16,307円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,163

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.9905%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

-7.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

18,163

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

18,163

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

18,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,163

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

16,754円
+0.15%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月16日

リターン1年(年率)

-3.74%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2024年10月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

206

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・アクティブ・ジャパン

基準価額/騰落

19,141円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,833

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(準ずるものを含む)株式。産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略により積極的に運用を行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,833

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,833

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,833

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

12,688円
+0.28%

純資産総額(百万円)

9,492

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,492

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,492

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,492

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額/騰落

10,764円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,471

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,471

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,471

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

18.46%

標準偏差5年

22.86%

標準偏差10年

25.69%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,471

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,270円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,956

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,956

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,956

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,956

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

20,799円
-0.19%

純資産総額(百万円)

10,411

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,411

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,411

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,411

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F B(一任)

基準価額/騰落

40,641円
+0.43%

純資産総額(百万円)

9,676

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

21.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

9,676

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

9,676

標準偏差1年

18.74%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

9,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,676

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

22,640円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,497

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-3.57%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

12,497

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

12,497

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

12,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,497

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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