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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,291円
-0.88%

純資産総額(百万円)

5,369

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,369

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,369

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,369

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

5,369

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

8,971円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,707

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.28%

リターン3年(年率)

-2.38%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,707

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,707

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

2.16%

標準偏差5年

1.75%

標準偏差10年

1.54%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

2,707

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Aコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

10,475円
-0.52%

純資産総額(百万円)

2,017

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,017

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,017

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,017

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,017

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

基準価額/騰落

9,723円
-1.58%

純資産総額(百万円)

6,714

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,714

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,714

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

21.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,714

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

6,714

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,789円
-1.22%

純資産総額(百万円)

7,653

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月27日

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,653

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,653

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,653

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

18.39%

純資産総額(百万円)

7,653

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』

基準価額/騰落

13,336円
-0.79%

純資産総額(百万円)

14,595

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月26日

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,595

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,595

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

14,595

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

12,735円
-0.35%

純資産総額(百万円)

8,044

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,044

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,044

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,044

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

61,413円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,687

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.6%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,687

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,687

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

20.79%

標準偏差10年

24.03%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,687

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,687

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,978円
-0.43%

純資産総額(百万円)

8,644

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-13.92%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,644

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,644

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

5.53%

純資産総額(百万円)

8,644

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

9,306円
+0.04%

純資産総額(百万円)

379

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.62%

リターン3年(年率)

0.42%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

379

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

379

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

379

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,069円
-0.23%

純資産総額(百万円)

541

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月30日

リターン1年(年率)

-2.05%

リターン3年(年率)

-2.5%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

541

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

-0.92

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

541

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

541

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

16,223円
-0.86%

純資産総額(百万円)

36,236

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

4.3%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,236

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,236

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

36,236

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

基準価額/騰落

5,886円
-0.10%

純資産総額(百万円)

12,673

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

-3.99%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

0.74%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,673

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,673

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

8.68%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,673

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

12,673

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

22,021円
-0.05%

純資産総額(百万円)

20,740

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.38%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

20,740

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

20,740

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

20,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,740

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H有)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,435円
-1.83%

純資産総額(百万円)

4,739

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-5.8%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,739

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,739

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

22.98%

標準偏差5年

23.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

4,739

その他

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

15,378円
+0.71%

純資産総額(百万円)

15,964

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

15,964

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

15,964

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

15,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,964

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

12,052円
-0.52%

純資産総額(百万円)

12,202

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,202

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,202

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,202

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プラス(毎月)

基準価額/騰落

12,168円
-1.19%

純資産総額(百万円)

23,064

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除くOECD加盟国およびA-/A3以上の政府債務格付を有する国の通貨建ての確定利付証券等70%、日本を除く世界各国の上場株式30%を基本投資割合として投資を行い、中長期的な信託財産の安定成長を目指す。実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月08日

リターン1年(年率)

-2.14%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,064

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,064

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,064

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

23,064

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

基準価額/騰落

11,797円
-1.14%

純資産総額(百万円)

11,384

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-2.19%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,384

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,384

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,384

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

11,384

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界高金利通貨投信

基準価額/騰落

6,204円
-0.26%

純資産総額(百万円)

5,615

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.45%

リターン3年(年率)

7.8%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,615

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,615

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

9.21%

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

5,615

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,489円
-0.90%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

-4.39%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

6.56%

純資産総額(百万円)

254

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 宇宙

基準価額/騰落

25,461円
-1.74%

純資産総額(百万円)

3,496

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

24.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,496

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,496

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,496

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

基準価額/騰落

1,932円
-1.78%

純資産総額(百万円)

9,205

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

-17.27%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

20.35%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

9,205

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

9,205

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

25.5%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

9,205

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

12.42%

純資産総額(百万円)

9,205

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

17,120円
-1.24%

純資産総額(百万円)

3,323

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月23日

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,323

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,323

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

11.37%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

13,794円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,646

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,646

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,646

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,646

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

1,646

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,188円
-0.55%

純資産総額(百万円)

5,040

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

16.24%

リターン10年(年率)

5.63%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,040

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,040

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,040

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

5,040

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

7,380円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,348

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.9%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,348

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,348

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

3,348

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

18,273円
-0.92%

純資産総額(百万円)

2,846

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-4.3%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

0.82%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,846

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,846

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,846

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

9,642円
-1.78%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

-8.53%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

18.99%

標準偏差5年

17.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,303

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

10,505円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,642

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-3.17%

リターン3年(年率)

-0.5%

リターン5年(年率)

0.48%

リターン10年(年率)

0.76%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,642

シャープレシオ1年

-1.57

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,642

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

3.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,642

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

16,682円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,562

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月15日

リターン1年(年率)

-2.42%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,562

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,562

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

6.05%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,562

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

モナリザ GS 世界債券ファンド

基準価額/騰落

8,599円
-0.37%

純資産総額(百万円)

4,446

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

-3.79%

リターン5年(年率)

-3.78%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,446

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,446

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

5.75%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,446

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

4,446

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,137円
-0.59%

純資産総額(百万円)

5,232

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,232

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,232

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,232

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

16,805円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,041

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-3.06%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,041

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,041

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,041

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

1,041

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,316円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,158

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,158

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,158

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

1,158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,158

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

基準価額/騰落

27,669円
-1.02%

純資産総額(百万円)

815

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

815

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

815

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

11.37%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

815

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

基準価額/騰落

22,974円
-1.25%

純資産総額(百万円)

1,646

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.25%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,646

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,646

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.88%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

1,646

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

36,510円
-0.96%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

20.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,187

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

9,998円
+0.02%

純資産総額(百万円)

18,913

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,913

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,913

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

18,913

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

<購・換無>ニッセイ グローバルリートインデックスF

基準価額/騰落

23,930円
-2.72%

純資産総額(百万円)

13,233

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

0.77%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

5.1%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,233

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,233

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

17.68%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,233

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

17,888円
-0.42%

純資産総額(百万円)

8,315

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

13.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,315

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,315

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,315

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

10,326円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,154

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-0.04%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

4,154

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.69

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

4,154

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

6.01%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

4,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,154

複合

アクティブ

比較

販売会社

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

基準価額/騰落

10,033円
0%

純資産総額(百万円)

574

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-2.89%

リターン3年(年率)

-1.16%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

574

シャープレシオ1年

-2.08

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

574

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

574

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

14,858円
-0.39%

純資産総額(百万円)

11,413

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.28%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,413

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,413

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.63%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

4.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,413

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな 日本中小型株式ファンド『愛称:ニホンノミライ』

基準価額/騰落

15,283円
-0.47%

純資産総額(百万円)

13,891

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-4.58%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

13,891

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

13,891

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

17.76%

標準偏差5年

18.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

13,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,891

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額/騰落

8,841円
-2.22%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ブロックチェーン」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

27.89%

標準偏差3年

43.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

485

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

20,036円
-2.17%

純資産総額(百万円)

9,088

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.29%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

16.2%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,088

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,088

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

7.99%

純資産総額(百万円)

9,088

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)年2

基準価額/騰落

20,891円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,405

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

0.16%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,405

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,405

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,405

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,405

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

13,445円
-0.50%

純資産総額(百万円)

5,319

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月19日

リターン1年(年率)

1.96%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

14.36%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,319

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,319

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

5,319

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,282円
-0.52%

純資産総額(百万円)

723

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月19日

リターン1年(年率)

-1.02%

リターン3年(年率)

-1.91%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

723

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

723

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

723

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

723

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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