設定日:
2021/01/21
償還日：
2032/06/04
評価基準日：
2025/08/31
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,400
円
2025年09月16日
前日比
前日比
26
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
03318211
2021012102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/06
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運用報告書2 2024/12/06
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ファンドの特色
主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.05% |
14.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.11% |
+ 3.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.24% |
20.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
+ 3.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
0 01/06 |
100 02/06 |
0 03/06 |
0 04/07 |
0 05/07 |
100 06/06 |
100 07/07 |
100 08/06 |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/09 |
0 02/06 |
0 03/06 |
0 04/08 |
0 05/07 |
0 06/06 |
0 07/08 |
0 08/06 |
0 09/06 |
0 10/07 |
0 11/06 |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
0 02/06 |
0 03/06 |
0 04/06 |
0 05/08 |
0 06/06 |
0 07/06 |
0 08/07 |
0 09/06 |
0 10/06 |
0 11/06 |
0 12/06 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/06 |
0 02/07 |
0 03/07 |
0 04/06 |
0 05/06 |
0 06/06 |
0 07/06 |
0 08/08 |
0 09/06 |
0 10/06 |
0 11/07 |
0 12/06 |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
0 02/08 |
0 03/08 |
0 04/06 |
0 05/06 |
0 06/07 |
100 07/06 |
100 08/06 |
200 09/06 |
100 10/06 |
300 11/08 |
100 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報