設定日:

2021/01/21

償還日:

2032/06/04

評価基準日:

2025/01/31

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,530

2025年02月17日

前日比

前日比

-73

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

7,440

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03318211

2021012102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.92%

3.57%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

-4.14%

-1.91%

--

--

順位

63位

58位

--

--

%ランク

62%

68%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

16.53%

21.44%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.73%

+ 2.67%

--

--

順位

82位

67位

--

--

%ランク

80%

78%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

0.71

0.17

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

-0.62

-0.13

--

--

順位

86位

61位

--

--

%ランク

84%

71%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

0

01/06

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/09

0

02/06

0

03/06

0

04/08

0

05/07

0

06/06

0

07/08

0

08/06

0

09/06

0

10/07

0

11/06

0

12/06

2023年

0円

0

01/06

0

02/06

0

03/06

0

04/06

0

05/08

0

06/06

0

07/06

0

08/07

0

09/06

0

10/06

0

11/06

0

12/06

2022年

100円

100

01/06

0

02/07

0

03/07

0

04/06

0

05/06

0

06/06

0

07/06

0

08/08

0

09/06

0

10/06

0

11/07

0

12/06

2021年

900円

--

--

0

02/08

0

03/08

0

04/06

0

05/06

0

06/07

100

07/06

100

08/06

200

09/06

100

10/06

300

11/08

100

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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