設定日:

2023/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

13,593

2025年02月17日

前日比

前日比

-203

(-1.47%)

純資産総額

純資産総額

8,715

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47313232

2023021002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.21%

--

--

--

カテゴリー

23.98%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.23%

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

36%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

標準偏差

14.03%

--

--

--

カテゴリー

17.27%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.24%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

シャープレシオ

2.07

--

--

--

カテゴリー

1.44

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

31%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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