設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,083
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-735
円
(-3.91%)
純資産総額
純資産総額
19,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313232
2023021002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.17% |
24.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.89% |
+ 1.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
34.19% |
21.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.92% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報