設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,750
円
2026年06月30日
前日比
前日比
-249
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
13,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313232
2023021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.94% |
24.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
45.59% |
25.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.65% |
-1.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.1% |
20.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.29% |
20.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報