設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
20,894
円
2026年04月01日
前日比
前日比
749
円
(3.72%)
純資産総額
純資産総額
11,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313232
2023021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
72.11% |
33.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
54.49% |
27.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.62% |
+ 6.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.53% |
18.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
17.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 1.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.81 |
1.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.49 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報