設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,115
円
2026年07月31日
前日比
前日比
279
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
14,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313232
2023021002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.66% |
21.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.32% |
-0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
33.77% |
21.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報