設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
16,840
円
2025年09月17日
前日比
前日比
37
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
13,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47313232
2023021002
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.44% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
21.27% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 7.17% |
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順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
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|
ファンド数 |
45本 |
-- |
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標準偏差 |
14.2% |
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|
カテゴリー |
16.14% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.94% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.98 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.39 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
-- |
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順位 |
18位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
40% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 05/08 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
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0 05/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報