設定日:

2011/05/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,102

2025年02月14日

前日比

前日比

-181

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

20,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311115

2011051701

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.99%

8.89%

8.63%

5.19%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.28%

+ 1.47%

+ 0.67%

+ 0.46%

順位

55位

76位

75位

44位

%ランク

36%

54%

58%

52%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.58%

13.87%

17.22%

17.52%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.89%

-1.24%

-0.66%

順位

78位

78位

63位

48位

%ランク

51%

56%

49%

57%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.64

0.5

0.3

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.08

+ 0.04

+ 0.03

順位

63位

73位

74位

46位

%ランク

42%

52%

57%

55%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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