設定日:

2011/05/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,713

2025年07月11日

前日比

前日比

198

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

22,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311115

2011051701

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

10.67%

12.29%

5.52%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 1.87%

+ 0.36%

+ 1.01%

+ 0.69%

順位

52位

65位

63位

41位

%ランク

35%

48%

50%

48%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

17.08%

14.59%

14.05%

17.53%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.12%

-1.13%

-0.71%

順位

95位

85位

63位

46位

%ランク

64%

62%

50%

54%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.23

0.73

0.87

0.31

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.08

+ 0.04

順位

52位

71位

61位

42位

%ランク

35%

52%

49%

49%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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