DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
22,102
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-181
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
20,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
47311115
2011051701
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.99% |
8.89% |
8.63% |
5.19% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 1.47% |
+ 0.67% |
+ 0.46% |
順位 |
55位 |
76位 |
75位 |
44位 |
%ランク |
36% |
54% |
58% |
52% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
15.58% |
13.87% |
17.22% |
17.52% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.89% |
-1.24% |
-0.66% |
順位 |
78位 |
78位 |
63位 |
48位 |
%ランク |
51% |
56% |
49% |
57% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
1.21 |
0.64 |
0.5 |
0.3 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
順位 |
63位 |
73位 |
74位 |
46位 |
%ランク |
42% |
52% |
57% |
55% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報