DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
23,713
円
2025年07月11日
前日比
前日比

198
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
22,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
47311115
2011051701
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.16% |
10.67% |
12.29% |
5.52% |
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 0.36% |
+ 1.01% |
+ 0.69% |
順位 |
52位 |
65位 |
63位 |
41位 |
%ランク |
35% |
48% |
50% |
48% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
標準偏差 |
17.08% |
14.59% |
14.05% |
17.53% |
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.12% |
-1.13% |
-0.71% |
順位 |
95位 |
85位 |
63位 |
46位 |
%ランク |
64% |
62% |
50% |
54% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
シャープレシオ |
0.23 |
0.73 |
0.87 |
0.31 |
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
順位 |
52位 |
71位 |
61位 |
42位 |
%ランク |
35% |
52% |
49% |
49% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報