設定日:
2023/12/01
償還日：
2028/12/22
評価基準日：
2025/04/30
One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
9,992
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-26
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
18,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
4731323C
2023120102
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/23
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運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.44% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
3.33% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.81 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
50円 |
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50 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報