設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
42,273
円
2025年09月17日
前日比
前日比
509
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
2,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131C091
200901280C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.22% |
12.05% |
16.72% |
6.65% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.65% |
+ 1.44% |
+ 6.7% |
+ 1.37% |
|
順位 |
31位 |
41位 |
10位 |
26位 |
|
％ランク |
21% |
30% |
8% |
21% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
10.69% |
11.52% |
14.4% |
19.8% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.68% |
+ 3.02% |
+ 6.04% |
|
順位 |
90位 |
106位 |
118位 |
114位 |
|
％ランク |
61% |
76% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.04 |
1.16 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.07 |
+ 0.24 |
-0.09 |
|
順位 |
36位 |
54位 |
40位 |
93位 |
|
％ランク |
25% |
39% |
29% |
75% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報