設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

35,615

2025年05月12日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131C091

200901280C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.69%

9.57%

16.67%

3.29%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-4.25%

+ 1.59%

+ 5.74%

-0.33%

順位

122位

39位

15位

89位

%ランク

81%

28%

11%

71%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

10.63%

12.94%

15.81%

20.08%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 1.62%

+ 3.86%

+ 5.96%

順位

68位

111位

125位

115位

%ランク

46%

78%

89%

91%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.65

0.73

1.05

0.16

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.03

+ 0.08

-0.14

順位

118位

66位

75位

97位

%ランク

79%

46%

54%

77%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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