設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/01/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
47,113
円
2026年02月19日
前日比
前日比
188
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
2,739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131C091
200901280C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.7% |
18.21% |
18.34% |
10.19% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.77% |
+ 3.83% |
+ 7.59% |
+ 3.02% |
|
順位 |
21位 |
22位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.39% |
10.55% |
13.54% |
18.54% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.73% |
+ 2.7% |
+ 5.29% |
|
順位 |
109位 |
87位 |
107位 |
104位 |
|
％ランク |
79% |
70% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.71 |
1.35 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.26 |
+ 0.33 |
-0.02 |
|
順位 |
28位 |
30位 |
20位 |
71位 |
|
％ランク |
21% |
24% |
16% |
61% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報