設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/05/31

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

37,732

2025年06月16日

前日比

前日比

-103

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

2,230

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131C091

200901280C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.14%

9.1%

14.41%

3.81%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-3.83%

-0.02%

+ 4.57%

+ 0.19%

順位

123位

62位

16位

83位

%ランク

84%

45%

12%

67%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.08%

12.84%

14.82%

20.08%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 1.62%

+ 3.34%

+ 6.15%

順位

67位

111位

117位

113位

%ランク

46%

80%

86%

92%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.49

0.7

0.97

0.19

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.33

-0.11

+ 0.06

-0.11

順位

114位

100位

76位

94位

%ランク

78%

72%

56%

76%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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