設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

35,959

2025年05月02日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

2,160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131C091

200901280C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.31%

10.16%

16.05%

4.99%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-8.32%

+ 0.78%

+ 3.72%

+ 0.66%

順位

133位

64位

20位

65位

%ランク

89%

45%

15%

53%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

10.12%

12.79%

16.01%

20.45%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 1.71%

+ 4.17%

+ 6.26%

順位

73位

111位

129位

113位

%ランク

49%

78%

92%

92%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.45

0.79

1

0.24

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.78

-0.06

-0.12

-0.11

順位

131位

96位

96位

92位

%ランク

87%

67%

69%

75%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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