NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ グローバルリートインデックスF

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,853

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

14,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931313C

2013121003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.87%

9.13%

8.95%

5.6%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 0.89%

+ 1.11%

+ 0.93%

順位

19位

3位

4位

8位

%ランク

36%

7%

10%

39%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.31%

17.84%

20.8%

17.64%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.07%

-0.44%

-0.45%

順位

13位

8位

11位

7位

%ランク

25%

17%

28%

34%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.58

0.51

0.43

0.32

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.04

+ 0.06

+ 0.05

順位

9位

3位

3位

5位

%ランク

17%

7%

8%

24%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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