NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,725

2025年08月22日

前日比

前日比

102

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

14,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931313C

2013121003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.81%

5.99%

14.29%

5.89%

カテゴリー

1.61%

5.56%

13.53%

5.12%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 0.43%

+ 0.76%

+ 0.77%

順位

9位

5位

5位

5位

%ランク

17%

10%

13%

24%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.53%

16.31%

17.06%

17.58%

カテゴリー

11.48%

16.36%

17.22%

18.06%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.05%

-0.16%

-0.48%

順位

10位

8位

9位

7位

%ランク

19%

16%

22%

34%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

0.13

0.36

0.84

0.33

カテゴリー

0.11

0.34

0.79

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.05

+ 0.04

順位

9位

4位

4位

4位

%ランク

17%

8%

10%

20%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ