NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
＜購･換無＞ニッセイ グローバルリートインデックスF
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,408
円
2025年05月09日
前日比
前日比
224
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
13,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931313C
2013121003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､S&Pグローバルリートインデックス(除く日本､配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.77% |
1.24% |
13.2% |
5.1% |
|
カテゴリー |
-0.38% |
0.69% |
12.52% |
4.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.55% |
+ 0.68% |
+ 0.92% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
標準偏差 |
11.16% |
16.97% |
16.95% |
17.68% |
|
カテゴリー |
10.94% |
16.96% |
17.12% |
18.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 0.01% |
-0.17% |
-0.45% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
16% |
22% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.07 |
0.78 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.04 |
0.73 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報