NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
＜購･換無＞ニッセイ グローバルリートインデックスF
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,809
円
2025年05月01日
前日比
前日比
261
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
13,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931313C
2013121003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､S&Pグローバルリートインデックス(除く日本､配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.66% |
3.65% |
16.02% |
5.29% |
|
カテゴリー |
3.23% |
2.89% |
15.18% |
4.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 0.76% |
+ 0.84% |
+ 0.91% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
13% |
29% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
|
標準偏差 |
9.66% |
16.64% |
16.87% |
17.63% |
|
カテゴリー |
9.58% |
16.67% |
17.07% |
18.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.03% |
-0.2% |
-0.45% |
|
順位 |
17位 |
8位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
16% |
25% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.22 |
0.95 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.31 |
0.18 |
0.89 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報