設定日:

2025/07/31

償還日:

2046/07/10

評価基準日:

2025/06/30

暗号資産関連株式ファンド『愛称:シークレット・コード』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

0

--

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

0

リスクメジャー

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--

レーティング

レーティング

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三菱UFJ 豪ドル債券インカム 『愛称: 夢実月』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.94

7.92

1.155%

34,200

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有) 『愛称: コア6シード為替ヘッジあり』

農中全共連

バランス

★★

3.37

8.19

0.935%

34,164

りそな・世界資産分散ファンド 『愛称: ブンさん』

大和

バランス

★★

8.64

11.32

1.43%

34,058

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

大和

国内大型ブレンド

★★★★

20.31

11.01

1.375%

34,040

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

野村

国内債券・中長期債

★★★

-2.71

3.05

0.253%

34,025

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01 『愛称: ぜんぞう2401』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

34,010

ダイワ 日本好配当株ファンド

大和

国内大型バリュー

★★★★

20.53

11.02

1.375%

34,004

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

シンプレクス

国内中型バリュー

★★★★

16.81

9.03

2.002%

33,951

楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・インド株Nifty50』

楽天

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.308%

33,674

東京海上セレクション・バランス70

東京海上

バランス

★★★

11.42

10.55

1.3453%

33,608

フィデリティ・日本割安成長株投信 『愛称: テンバガー・ハンター・ジャパン』

フィデリティ

国内大型ブレンド

--

--

--

1.5565%

33,536

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月) 『愛称: グローバル・トップ』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

1.87

8.14

1.21%

33,401

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

8.5

13.39

0.8635%

33,399

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

8.66

14.44

1.375%

33,383

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 B(H無)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.738%

33,340

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.56

9.97

1.758%

33,225

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

野村

国際債券・北米(H)

★★

-4.35

7.61

0.418%

33,192

(SMBC FW) J-REIT

三井住友DS

国内REIT

★★★★

1.36

8.34

0.55%

33,189

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

アセマネOne

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.727%

33,118

SMT グローバルREITインデックス

三井住友TAM

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.87

16.71

0.605%

33,068

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★★

-2.41

2.25

0.495%

33,065

新成長株ファンド 『愛称: グローイング・カバーズ』

明治安田

国内小型グロース

★★★

3

15.42

1.87%

33,055

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

日興

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

13.92

10.89

1.78499%

32,981

インデックスコレクション(外国債券)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.66

7.93

0.154%

32,953

グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称: The DX』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

19.82

21.74

1.903%

32,905

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

5.55

5.67

0.198%

32,803

(野村FW) 外国債券Aコース

野村

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.68

6.8

0.84999%

32,796

日興 五大陸株式ファンド

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

17.3

13.88

1.21%

32,668

SBI・先進国株式インデックス・ファンド 『愛称: 雪だるま(先進国株式)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

19.13

14.42

0.0982%

32,663

ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

大和

国際株式・インド(F)

★★★

17.58

18.21

1.9175%

32,660

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

14.91

11.76

1.518%

32,400

日系企業海外債券オープン(H有) 『愛称: 日本びより』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.4

5.32

1.0285%

32,394

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

20.35

14.91

0.1023%

32,289

明治安田 日本債券ファンド 『愛称: ホワイトウィング』

明治安田

国内債券・中長期債

★★

-3.98

4.17

0.605%

32,245

グローバル・ダイナミックチェンジ 『愛称: 大変革時代』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.837%

32,230

MHAM 物価連動国債ファンド 『愛称: 未来予想』

アセマネOne

国内債券・物価連動債

--

2.04

1.83

0.44%

32,228

たわらノーロード バランス(標準型)

アセマネOne

安定成長

★★★

4.92

6.54

0.143%

32,213

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-10 『愛称: ぜんぞう2310』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

32,189

野村 日本割安低位株オープン

野村

国内中型バリュー

★★★

19.42

11.98

1.155%

32,175

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 『愛称: SBI・V・米国高配当株式』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

★★★

14.09

14.59

0.12379%

32,161

JPM アジア株・アクティブ・オープン

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

4.03

20.27

1.683%

32,109

キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.04

12.21

0.832%

31,994

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★★

7.83

9.33

1.848%

31,946

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

大和

国内大型ブレンド

★★★

17.58

10.99

0.341%

31,938

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

イーストS

国際株式・インド(F)

★★★

15.2

14.87

1.9497%

31,899

SMT J-REITインデックス・オープン

三井住友TAM

国内REIT

★★★

0.71

8.72

0.44%

31,878

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

6.95

14.97

1.474%

31,857

グローバルREITオープン

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

4.93

13.32

1.485%

31,832

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

17.36

15.13

0.154%

31,739

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型) 『愛称: NYドリーム』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★★

15.39

15.66

0.748%

31,733

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