NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
43,045
円
2025年07月11日
前日比
前日比

413
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
31,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
79312141
2014010606
ファンドの特色
主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.24% |
15.39% |
19.23% |
12.6% |
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.95% |
+ 1.32% |
+ 2.1% |
順位 |
185位 |
167位 |
107位 |
33位 |
%ランク |
49% |
59% |
52% |
34% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
標準偏差 |
16.38% |
15.66% |
15.62% |
17.05% |
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-3.29% |
-3.1% |
-2.73% |
順位 |
116位 |
80位 |
61位 |
33位 |
%ランク |
31% |
29% |
30% |
34% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.98 |
1.23 |
0.74 |
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
順位 |
181位 |
139位 |
66位 |
26位 |
%ランク |
48% |
49% |
32% |
27% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報