NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

44,279

2025年02月18日

前日比

前日比

-70

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

31,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312141

2014010606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.01%

21.17%

18.23%

14.12%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 2.71%

+ 0.7%

+ 2.36%

順位

212位

112位

92位

32位

%ランク

59%

42%

47%

35%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.68%

14.51%

17.09%

16.7%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.65%

-4.17%

-3.73%

-2.75%

順位

63位

57位

52位

29位

%ランク

18%

22%

27%

31%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.14

1.46

1.07

0.85

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.42

+ 0.2

+ 0.21

順位

59位

44位

58位

23位

%ランク

17%

17%

30%

25%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

11/05

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--

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/06

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

11/07

--

--

2021年

0円

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--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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