NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
56,484
円
2026年08月25日
前日比
前日比
301
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
38,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312141
2014010606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主としてダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い､ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.55% |
19.86% |
17.99% |
17.03% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.5% |
+ 2.75% |
+ 1.58% |
|
順位 |
151位 |
184位 |
88位 |
39位 |
|
％ランク |
38% |
59% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.95% |
13.48% |
14.64% |
16.07% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-6.7% |
-5.4% |
-5.12% |
-2.96% |
|
順位 |
99位 |
63位 |
45位 |
30位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
19% |
30% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.45 |
1.22 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.35 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
|
順位 |
91位 |
64位 |
57位 |
22位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報