NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
43,588
円
2025年08月15日
前日比
前日比
276
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
31,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312141
2014010606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主としてダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い､ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.64% |
15.92% |
20.36% |
12.88% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-4.87% |
-0.73% |
+ 1.96% |
+ 1.93% |
|
順位 |
254位 |
164位 |
97位 |
35位 |
|
％ランク |
67% |
58% |
46% |
36% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.83% |
15.74% |
15.66% |
17.08% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-3.27% |
-3.2% |
-2.78% |
|
順位 |
119位 |
78位 |
58位 |
31位 |
|
％ランク |
32% |
28% |
28% |
32% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1 |
1.3 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
|
順位 |
247位 |
138位 |
60位 |
26位 |
|
％ランク |
65% |
49% |
29% |
27% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報