NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
47,223
円
2025年11月19日
前日比
前日比
-440
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
33,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312141
2014010606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主としてダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い､ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.85% |
15.53% |
22.4% |
14.25% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-3.65% |
+ 2.46% |
+ 1.58% |
|
順位 |
213位 |
176位 |
95位 |
37位 |
|
％ランク |
56% |
62% |
44% |
38% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.91% |
13.48% |
14.95% |
16.49% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-4.71% |
-3.9% |
-2.82% |
|
順位 |
117位 |
48位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.14 |
1.5 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.4 |
+ 0.18 |
|
順位 |
218位 |
141位 |
52位 |
25位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報