NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT グローバルREITインデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,432

2025年02月18日

前日比

前日比

-34

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

34,394

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64318081

2008010908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.79%

8.71%

8.67%

5.64%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 0.47%

+ 0.83%

+ 0.97%

順位

24位

23位

17位

5位

%ランク

46%

48%

43%

24%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.39%

18.15%

20.97%

17.81%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.24%

-0.27%

-0.28%

順位

16位

22位

22位

12位

%ランク

31%

46%

55%

58%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.56

0.48

0.41

0.32

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.05

順位

20位

23位

18位

6位

%ランク

38%

48%

45%

29%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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