設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,388

2025年05月13日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

32,637

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01319153

2015031209

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.29%

-2.8%

-2.27%

-0.57%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.08%

-0.18%

0%

順位

85位

78位

72位

42位

%ランク

63%

60%

61%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.63%

2.98%

2.44%

2.31%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

105位

95位

83位

51位

%ランク

78%

74%

70%

59%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.35

-0.97

-0.95

-0.26

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.13

-0.03

-0.08

+ 0.01

順位

75位

74位

70位

40位

%ランク

56%

57%

59%

46%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/06

2022年

5円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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