設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,332

2025年07月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

34,296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01319153

2015031209

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

-2.71%

-2.26%

-0.6%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.16%

-0.15%

0%

順位

85位

81位

71位

44位

%ランク

63%

63%

60%

50%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.55%

3.05%

2.51%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.08%

順位

99位

94位

79位

50位

%ランク

74%

73%

67%

57%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.2

-0.93

-0.93

-0.27

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.13

-0.06

-0.07

+ 0.01

順位

81位

78位

72位

41位

%ランク

60%

60%

61%

47%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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