設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
野村 日本債券インデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,241
円
2025年11月12日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
35,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01319153
2015031209
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.76% |
-2.87% |
-2.51% |
-0.83% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.24% |
-0.17% |
-0.02% |
|
順位 |
92位 |
84位 |
71位 |
44位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
61% |
52% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
3.01% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.08% |
+ 0.07% |
+ 0.12% |
|
順位 |
71位 |
97位 |
79位 |
50位 |
|
％ランク |
53% |
76% |
68% |
59% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.45 |
-1.01 |
-1.04 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
91位 |
78位 |
69位 |
41位 |
|
％ランク |
67% |
61% |
59% |
48% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報