設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 日本債券インデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,668
円
2026年09月18日
前日比
前日比
11
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
45,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01319153
2015031209
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.59% |
-4.55% |
-3.89% |
-1.98% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.51% |
-0.29% |
-0.18% |
|
順位 |
103位 |
95位 |
75位 |
51位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.03% |
2.77% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
|
順位 |
79位 |
105位 |
89位 |
64位 |
|
％ランク |
59% |
83% |
76% |
72% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.46 |
-1.63 |
-1.49 |
-0.89 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
|
順位 |
97位 |
95位 |
73位 |
50位 |
|
％ランク |
73% |
75% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報