NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/11
償還日：
2050/12/09
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ/ミレーアセット･インド株式F -インドの匠-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
13,766
円
2025年08月25日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
31,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431117C
2017121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡6、12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.57% |
15.02% |
26.71% |
-- |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
+ 0.88% |
+ 4.26% |
-- |
|
順位 |
38位 |
13位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
42% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.11% |
17.87% |
18.64% |
-- |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.93% |
+ 1.49% |
+ 1.76% |
-- |
|
順位 |
43位 |
27位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
88% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.84 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
23位 |
17位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
55% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/09 |
|
2023年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 12/11 |
|
2022年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/09 |
|
2021年 |
2400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報