NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/11

償還日:

2050/12/09

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

12,885

2025年02月12日

前日比

前日比

-286

(-2.17%)

純資産総額

純資産総額

32,244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431117C

2017121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.9%

16.88%

20.37%

--

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

--

+/- カテゴリー

-4.73%

+ 1.08%

+ 3.45%

--

順位

35位

11位

3位

--

%ランク

95%

38%

11%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

標準偏差

19.16%

17.67%

25.13%

--

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

--

+/- カテゴリー

+ 1.86%

+ 1.16%

+ 1.82%

--

順位

28位

24位

26位

--

%ランク

76%

83%

93%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

シャープレシオ

0.14

0.95

0.81

--

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

--

+/- カテゴリー

-0.3

0

+ 0.09

--

順位

35位

15位

5位

--

%ランク

95%

52%

18%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/09

2023年

1750円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/11

2022年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/09

2021年

2400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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