NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

19,431

2025年02月07日

前日比

前日比

-139

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

28,831

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431117B

2017112404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.62%

15.63%

13.14%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.88%

+ 1.29%

+ 0.43%

--

順位

96位

45位

55位

--

%ランク

47%

24%

33%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

--

順位

133位

94位

91位

--

%ランク

64%

49%

54%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

--

順位

115位

58位

64位

--

%ランク

56%

31%

38%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/20

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

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--

--

--

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--

0

10/20

--

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2021年

0円

--

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--

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--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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