NISA成長投資枠
設定日:
2004/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
新成長株ファンド『愛称：グローイング･カバーズ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
52,600
円
2026年07月03日
前日比
前日比
930
円
(1.8%)
純資産総額
純資産総額
30,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
12312044
2004042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.3% |
9.66% |
2.46% |
10.23% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
-15.31% |
-6.86% |
-5.93% |
-0.68% |
|
順位 |
54位 |
58位 |
58位 |
34位 |
|
％ランク |
70% |
79% |
83% |
70% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
20.94% |
17.55% |
17.65% |
19.07% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.23% |
-0.41% |
-0.31% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
45% |
42% |
40% |
47% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.54 |
0.13 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.04 |
|
順位 |
58位 |
55位 |
56位 |
31位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
80% |
64% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報