NISA成長投資枠
設定日:
2004/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
新成長株ファンド『愛称：グローイング･カバーズ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
43,421
円
2025年11月20日
前日比
前日比
693
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
29,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
12312044
2004042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.31% |
2.65% |
3.02% |
10.27% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.88% |
6.28% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-11.37% |
-7.23% |
-3.26% |
+ 1.06% |
|
順位 |
71位 |
59位 |
52位 |
18位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
74% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.89% |
14.47% |
16.25% |
18.77% |
|
カテゴリー |
11.89% |
13.58% |
15.56% |
18.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.89% |
+ 0.69% |
+ 0.03% |
|
順位 |
53位 |
49位 |
46位 |
23位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
65% |
52% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.17 |
0.18 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.9 |
0.77 |
0.45 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.6 |
-0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
72位 |
58位 |
53位 |
21位 |
|
％ランク |
94% |
79% |
75% |
47% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報