NISA成長投資枠
設定日:
2004/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
新成長株ファンド『愛称：グローイング･カバーズ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
52,113
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-730
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
30,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
12312044
2004042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.18% |
7.26% |
1.99% |
10.55% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
-5.28% |
-4.99% |
-4.56% |
-0.17% |
|
順位 |
51位 |
56位 |
56位 |
30位 |
|
％ランク |
67% |
76% |
80% |
59% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
21.26% |
17.38% |
17.49% |
19.05% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-0.55% |
-0.63% |
-0.29% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
46% |
42% |
42% |
46% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.4 |
0.1 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.02 |
|
順位 |
53位 |
55位 |
56位 |
26位 |
|
％ランク |
69% |
75% |
80% |
51% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報