NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

38,853

2025年02月07日

前日比

前日比

22

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

33,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

12312044

2004042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.08%

-0.02%

3.42%

11.26%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-8.11%

-5.63%

-2.03%

+ 2.98%

順位

65位

62位

54位

5位

%ランク

82%

80%

73%

12%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

12.49%

14.66%

20.22%

18.63%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 0.54%

+ 0.9%

-0.1%

順位

53位

46位

48位

24位

%ランク

67%

59%

65%

55%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.42

0

0.17

0.6

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.74

-0.45

-0.13

+ 0.14

順位

65位

61位

56位

10位

%ランク

82%

79%

76%

23%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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