NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

38,378

2025年05月02日

前日比

前日比

-87

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

32,388

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

12312044

2004042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.47%

-3.98%

6.49%

9.8%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-9.33%

-6.27%

-2.92%

+ 2.7%

順位

71位

59位

55位

7位

%ランク

92%

79%

78%

16%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

12.18%

14.84%

18.86%

18.75%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

+ 0.69%

+ 1.01%

-0.06%

順位

51位

45位

47位

24位

%ランク

66%

60%

67%

54%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.37

-0.27

0.34

0.52

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.73

-0.47

-0.22

+ 0.13

順位

72位

60位

56位

9位

%ランク

93%

80%

79%

20%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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