NISA成長投資枠
設定日:
2004/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
新成長株ファンド『愛称：グローイング･カバーズ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
48,387
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-773
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
29,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
12312044
2004042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.01% |
7.06% |
0.6% |
10.38% |
|
カテゴリー |
39.4% |
14.22% |
6.7% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
-15.39% |
-7.16% |
-6.1% |
-0.31% |
|
順位 |
56位 |
54位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
73% |
74% |
83% |
61% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
標準偏差 |
20.86% |
17.1% |
17.37% |
19.12% |
|
カテゴリー |
22.52% |
17.46% |
17.81% |
19.35% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.23% |
|
順位 |
31位 |
31位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
41% |
43% |
43% |
50% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.4 |
0.03 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.81 |
0.39 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.03 |
|
順位 |
58位 |
55位 |
58位 |
28位 |
|
％ランク |
76% |
76% |
83% |
59% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報