NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

41,384

2025年06月16日

前日比

前日比

188

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

33,833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

12312044

2004042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.05%

0.94%

3.27%

10.39%

カテゴリー

7.9%

7.38%

5.95%

7.38%

+/- カテゴリー

-4.85%

-6.44%

-2.68%

+ 3.01%

順位

59位

65位

56位

6位

%ランク

75%

85%

78%

14%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

標準偏差

13.76%

15.54%

17%

18.87%

カテゴリー

11.6%

14.41%

16.39%

18.94%

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 1.13%

+ 0.61%

-0.07%

順位

60位

54位

46位

25位

%ランク

76%

71%

64%

55%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

シャープレシオ

0.2

0.05

0.19

0.55

カテゴリー

0.66

0.54

0.39

0.4

+/- カテゴリー

-0.46

-0.49

-0.2

+ 0.15

順位

58位

64位

56位

6位

%ランク

74%

84%

78%

14%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

260円

--

--

--

--

--

--

260

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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