NISA成長投資枠
設定日:
2004/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
新成長株ファンド『愛称：グローイング･カバーズ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
45,329
円
2025年09月18日
前日比
前日比
685
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
33,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
12312044
2004042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡｢高い成長余力を有しているものの､本来の実力を発揮できなかった企業｣の中から､経営者の理念･ビジネス展望､ビジネスモデル等を勘案し､経営上の課題･困難克服のための取り組み状況と実現性を調査､分析して投資銘柄を厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.26% |
2.47% |
3.72% |
10.53% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-7.74% |
-6.64% |
-3.06% |
+ 1.51% |
|
順位 |
63位 |
61位 |
55位 |
17位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
78% |
38% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.94% |
15.09% |
16.63% |
18.78% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.88% |
+ 0.71% |
-0.09% |
|
順位 |
50位 |
48位 |
46位 |
22位 |
|
％ランク |
66% |
65% |
65% |
49% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.16 |
0.22 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.51 |
-0.24 |
+ 0.07 |
|
順位 |
68位 |
60位 |
53位 |
18位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
75% |
40% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報