NISA成長投資枠
設定日:
2024/06/28
償還日：
2050/12/16
評価基準日：
2025/03/31
2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称：2050米国債』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,780
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-63
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
13,186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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02311246
2024062802
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/18
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運用報告書2 |
ファンドの特色
原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
40円 |
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40 03/18 |
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2024年 |
70円 |
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30 09/18 |
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40 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報