NISA成長投資枠
設定日:
2025/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
14,668
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-124
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
9,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
58311254
2025041801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
39.54% |
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カテゴリー |
45.82% |
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+/- カテゴリー |
-6.28% |
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順位 |
29位 |
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％ランク |
60% |
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ファンド数 |
49本 |
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標準偏差 |
17.67% |
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カテゴリー |
20.56% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.89% |
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順位 |
18位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.2 |
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カテゴリー |
2.21 |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.01 |
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順位 |
31位 |
-- |
-- |
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％ランク |
64% |
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|
ファンド数 |
49本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
300円 |
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300 05/20 |
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2025年 |
500円 |
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500 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報