NISA成長投資枠
設定日:
2025/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
14,366
円
2026年05月27日
前日比
前日比
-55
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
9,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
58311254
2025041801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.08% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
48.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.62% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.73% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.32 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報