NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFree新興国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
35,749
円
2026年10月07日
前日比
前日比
176
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
48,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431R169
201609080F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/06
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主として､新興国の株式に投資し､投資成果をベンチマークであるRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.71% |
23.48% |
17.24% |
13.44% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.95% |
+ 1.89% |
+ 4.5% |
+ 2.6% |
|
順位 |
98位 |
70位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
53% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
16.36% |
14.88% |
13.95% |
16.85% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-6.85% |
-3.1% |
-3.29% |
-1.14% |
|
順位 |
24位 |
35位 |
22位 |
31位 |
|
％ランク |
17% |
27% |
19% |
36% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.56 |
1.23 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.39 |
+ 0.47 |
+ 0.19 |
|
順位 |
33位 |
9位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
23% |
7% |
7% |
11% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報