NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFree新興国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

24,088

2025年02月17日

前日比

前日比

260

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

23,577

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431R169

201609080F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.46%

12.93%

11.81%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 5.75%

+ 5.51%

+ 3.85%

--

順位

19位

9位

14位

--

%ランク

13%

7%

11%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

16.17%

13.4%

17.8%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 1.09%

-1.36%

-0.66%

--

順位

116位

47位

78位

--

%ランク

76%

34%

60%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.32

0.96

0.66

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.4

+ 0.2

--

順位

25位

14位

17位

--

%ランク

17%

10%

13%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

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--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/05

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

07/05

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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