NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFree新興国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
34,757
円
2026年08月06日
前日比
前日比
290
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
45,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431R169
201609080F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.17% |
22.06% |
17.59% |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
+ 2.78% |
+ 5.49% |
-- |
|
順位 |
95位 |
30位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
23% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.3% |
14.85% |
13.8% |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6% |
-2.79% |
-3.1% |
-- |
|
順位 |
34位 |
38位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
29% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.47 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.39 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
24位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
10% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報